صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۲ | ۱,۴۱۸,۲۲۷ | ۳۱.۸۹ % | ۲,۶۶۵,۳۱۳ | ۵۹.۹۳ % | ۱۲۰,۰۰۵ | ۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۴ | ۰.۰۳ % | ۲۴۲,۸۳۰ | ۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ | ۱,۴۳۷,۲۳۸ | ۳۱.۹۳ % | ۲,۶۹۹,۱۷۶ | ۵۹.۹۷ % | ۱۱۹,۸۳۱ | ۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۷ | ۰.۰۲ % | ۲۴۳,۶۸۴ | ۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | ۱,۴۴۴,۵۵۵ | ۳۱.۸۴ % | ۲,۷۲۸,۲۸۲ | ۶۰.۱۳ % | ۱۲۰,۶۸۹ | ۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۹ | ۰.۰۲ % | ۲۴۲,۵۸۵ | ۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ | ۱,۴۴۳,۲۵۸ | ۳۱.۶۷ % | ۲,۷۷۴,۹۱۶ | ۶۰.۸۹ % | ۱۲۲,۹۹۲ | ۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۵۲ | ۰.۰۷ % | ۲۱۲,۸۵۸ | ۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ | ۱,۴۶۳,۸۷۱ | ۳۱.۸۳ % | ۲,۷۹۴,۱۱۸ | ۶۰.۷۵ % | ۱۲۴,۶۴۲ | ۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۷ | ۰.۰۳ % | ۲۱۵,۳۵۵ | ۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۷ | ۱,۴۸۵,۹۱۷ | ۳۱.۹۵ % | ۲,۸۱۶,۹۳۹ | ۶۰.۵۷ % | ۱۳۳,۸۹۵ | ۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۷ | ۰.۰۳ % | ۲۱۲,۶۱۰ | ۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۶ | ۱,۴۸۵,۹۱۷ | ۳۱.۹۵ % | ۲,۸۱۶,۹۳۹ | ۶۰.۵۷ % | ۱۳۳,۸۹۵ | ۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۷ | ۰.۰۳ % | ۲۱۲,۴۸۶ | ۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۵ | ۱,۴۸۵,۹۱۷ | ۳۱.۹۵ % | ۲,۸۱۶,۹۳۹ | ۶۰.۵۸ % | ۱۳۳,۸۹۵ | ۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۷ | ۰.۰۳ % | ۲۱۲,۳۶۳ | ۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۴ | ۱,۴۷۶,۶۶۵ | ۳۱.۷۸ % | ۲,۸۱۷,۰۳۴ | ۶۰.۶۲ % | ۱۳۳,۷۴۹ | ۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۶۰ | ۰.۱۶ % | ۲۱۲,۲۴۰ | ۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۳ | ۱,۴۸۵,۶۰۱ | ۳۱.۷۲ % | ۲,۸۴۴,۳۱۷ | ۶۰.۷۳ % | ۱۳۳,۸۱۳ | ۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۵۵ | ۰.۱۷ % | ۲۱۱,۹۶۱ | ۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % |