صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ | ۲,۴۱۱,۹۸۸ | ۴۹.۲ % | ۲,۴۲۷,۷۵۶ | ۴۹.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۱ | ۰.۰۱ % | ۶۲,۸۱۹ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ | ۲,۴۰۹,۴۳۰ | ۴۹.۰۳ % | ۲,۴۳۲,۱۲۹ | ۴۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۶۳ | ۰.۰۳ % | ۷۱,۰۷۸ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ | ۲,۳۹۸,۲۰۳ | ۴۸.۹ % | ۲,۴۳۹,۷۸۹ | ۴۹.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۲ | ۰.۰۲ % | ۶۴,۸۸۲ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ | ۲,۴۰۱,۴۵۱ | ۴۸.۶۶ % | ۲,۴۷۴,۶۹۲ | ۵۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۷۹ | ۰.۰۳ % | ۵۷,۰۳۴ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۳ | ۲,۳۹۲,۱۶۵ | ۴۸.۵۳ % | ۲,۴۷۸,۱۵۷ | ۵۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۵۰ | ۰.۰۴ % | ۵۷,۱۸۹ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۲ | ۲,۳۹۲,۱۶۵ | ۴۸.۵۳ % | ۲,۴۷۸,۱۵۷ | ۵۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۵۰ | ۰.۰۴ % | ۵۷,۱۶۰ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ | ۲,۳۹۲,۱۶۵ | ۴۸.۵۳ % | ۲,۴۷۸,۱۵۷ | ۵۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۵۰ | ۰.۰۴ % | ۵۷,۱۳۰ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ | ۲,۳۹۰,۳۱۲ | ۴۸.۴۴ % | ۲,۴۸۷,۰۳۳ | ۵۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۰ | ۰.۰۱ % | ۵۷,۱۰۰ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۹ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۹ | ۲,۴۰۴,۴۲۴ | ۴۸.۳۲ % | ۲,۵۰۲,۶۶۲ | ۵۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۱ | ۰.۰۱ % | ۶۸,۷۱۶ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۸ | ۲,۴۲۲,۶۱۹ | ۴۸.۴۱ % | ۲,۵۱۲,۶۹۶ | ۵۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۷ | ۰.۰۱ % | ۶۸,۶۸۶ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % |