صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۲۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۷ | ۲,۴۳۰,۶۹۴ | ۴۸.۴۹ % | ۲,۵۲۴,۵۰۹ | ۵۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۷ | ۰.۰۱ % | ۵۷,۰۱۲ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۶ | ۲,۴۳۰,۴۴۴ | ۴۸.۴۷ % | ۲,۵۲۴,۷۸۹ | ۵۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۷ | ۰.۰۴ % | ۵۶,۹۸۳ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۵ | ۲,۴۳۰,۴۴۴ | ۴۸.۴۷ % | ۲,۵۲۴,۷۸۹ | ۵۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۷۷ | ۰.۰۴ % | ۵۶,۹۵۳ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۴ | ۲,۴۳۰,۴۴۴ | ۴۸.۴۷ % | ۲,۵۲۴,۷۸۹ | ۵۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۷۷ | ۰.۰۴ % | ۵۶,۹۲۴ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ | ۲,۴۲۹,۷۰۲ | ۴۸.۵ % | ۲,۵۱۵,۷۵۵ | ۵۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۲ | ۰.۰۳ % | ۶۲,۹۸۸ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۲ | ۲,۴۸۰,۵۸۸ | ۴۸.۶۸ % | ۲,۵۵۱,۵۷۳ | ۵۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۱ | ۰.۰۲ % | ۶۲,۹۵۹ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۱ | ۲,۴۹۶,۶۲۸ | ۴۸.۶۹ % | ۲,۵۷۳,۳۱۲ | ۵۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۵ | ۰.۰۱ % | ۵۶,۸۳۷ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | ۲,۵۰۷,۴۹۱ | ۴۸.۴۳ % | ۲,۶۱۱,۳۵۸ | ۵۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۶۵ | ۰.۰۴ % | ۵۶,۸۰۷ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۹ | ۲,۵۴۴,۹۹۴ | ۴۸.۳۴ % | ۲,۶۵۱,۷۹۲ | ۵۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۸۸ | ۰.۲۱ % | ۵۶,۷۷۸ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۸ | ۲,۵۴۴,۹۹۴ | ۴۸.۳۴ % | ۲,۶۵۱,۷۹۲ | ۵۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۸۸ | ۰.۲۱ % | ۵۶,۷۵۰ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % |