صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۰۱ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ | ۱,۶۲۲,۳۴۴ | ۳۸.۶۸ % | ۲,۳۶۱,۷۷۷ | ۵۶.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۴۹ | ۰.۱۱ % | ۲۰۶,۰۴۰ | ۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۲ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ | ۱,۶۴۹,۵۴۰ | ۳۹.۲۹ % | ۲,۳۵۷,۱۴۲ | ۵۶.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۱۹ | ۰.۱۹ % | ۱۸۳,۵۳۷ | ۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۳ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ | ۱,۶۵۶,۱۵۸ | ۳۹.۰۷ % | ۲,۳۹۲,۴۴۳ | ۵۶.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۶ | ۰.۰۱ % | ۱۸۹,۵۴۱ | ۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۴ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۷ | ۱,۶۴۹,۵۹۳ | ۳۸.۹۴ % | ۲,۳۹۶,۳۸۳ | ۵۶.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۸ | ۰.۰۳ % | ۱۸۸,۶۱۸ | ۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۵ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۶ | ۱,۶۴۹,۵۹۳ | ۳۸.۹۴ % | ۲,۳۹۶,۳۸۳ | ۵۶.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۸ | ۰.۰۳ % | ۱۸۸,۵۰۵ | ۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۶ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۵ | ۱,۶۴۹,۵۹۳ | ۳۸.۹۵ % | ۲,۳۹۶,۳۸۳ | ۵۶.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۸ | ۰.۰۳ % | ۱۸۸,۳۹۳ | ۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۷ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۴ | ۱,۶۵۴,۴۶۵ | ۳۹.۰۴ % | ۲,۳۹۲,۸۱۲ | ۵۶.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۳۳ | ۰.۲۲ % | ۱۸۱,۷۷۲ | ۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۸ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۳ | ۱,۶۵۹,۳۶۰ | ۳۹.۱۲ % | ۲,۳۹۲,۹۶۸ | ۵۶.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۳۷ | ۰.۲۲ % | ۱۸۰,۳۸۹ | ۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۹ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۲ | ۱,۶۷۸,۸۶۸ | ۳۸.۷۸ % | ۲,۴۴۴,۷۴۲ | ۵۶.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۷ | ۰.۰۱ % | ۲۰۵,۰۲۰ | ۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۰ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ | ۱,۶۸۳,۲۷۶ | ۳۸.۶۸ % | ۲,۴۵۹,۵۹۱ | ۵۶.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۶ | ۰.۰۲ % | ۲۰۸,۴۹۵ | ۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % |