صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۲۱	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	۱,۶۴۰,۲۵۴	۳۸.۱۸ %	۲,۵۹۹,۰۶۵	۶۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۵	۰.۰۳ %	۵۵,۹۱۴	۱.۳ %	۰	۰ %
۱۱۲۲	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	۱,۶۴۵,۷۳۹	۳۸.۱۵ %	۲,۶۱۴,۶۹۴	۶۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۴۰	۰.۰۸ %	۴۹,۷۶۶	۱.۱۵ %	۰	۰ %
۱۱۲۳	۱۴۰۱/۰۴/۱۹	۱,۶۵۷,۰۵۰	۳۸.۱ %	۲,۶۳۶,۲۸۲	۶۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۳۸	۰.۱۶ %	۴۹,۱۰۲	۱.۱۳ %	۰	۰ %
۱۱۲۴	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۱,۶۵۷,۰۵۰	۳۸.۱ %	۲,۶۳۶,۲۸۲	۶۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۳۸	۰.۱۶ %	۴۹,۰۷۸	۱.۱۳ %	۰	۰ %
۱۱۲۵	۱۴۰۱/۰۴/۱۷	۱,۶۵۶,۵۷۱	۳۸.۱۵ %	۲,۶۳۱,۷۶۵	۶۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۶۰	۰.۰۵ %	۵۱,۸۳۱	۱.۱۹ %	۰	۰ %
۱۱۲۶	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	۱,۶۵۶,۵۷۱	۳۸.۱۵ %	۲,۶۳۱,۷۶۵	۶۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۶۰	۰.۰۵ %	۵۱,۸۰۶	۱.۱۹ %	۰	۰ %
۱۱۲۷	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۱,۶۵۶,۵۷۱	۳۸.۱۵ %	۲,۶۴۱,۸۳۰	۶۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۶۰	۰.۰۵ %	۴۲,۱۰۸	۰.۹۷ %	۰	۰ %
۱۱۲۸	۱۴۰۱/۰۴/۱۴	۱,۶۶۵,۷۴۶	۳۸.۲ %	۲,۶۵۱,۹۸۶	۶۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۰	۰.۰۳ %	۴۱,۴۴۱	۰.۹۵ %	۰	۰ %
۱۱۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	۱,۶۷۲,۲۵۵	۳۸.۵۷ %	۲,۶۲۴,۰۸۵	۶۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۱	۰.۰۱ %	۳۸,۶۴۶	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۱۱۳۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۲	۱,۶۷۱,۶۵۲	۳۸.۵۷ %	۲,۶۱۹,۳۸۱	۶۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۰۳	۰.۱۱ %	۳۸,۶۲۸	۰.۸۹ %	۰	۰ %
«1 2...109 110 111 112113114 115 116 117...392 »