صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۶۱	۱۴۰۱/۰۳/۱۲	۱,۷۴۰,۰۶۸	۳۷.۷۹ %	۲,۷۹۸,۲۹۰	۶۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۵۴۸	۰.۲۳ %	۵۵,۴۷۴	۱.۲ %	۰	۰ %
۱۱۶۲	۱۴۰۱/۰۳/۱۱	۱,۷۴۰,۰۶۸	۳۷.۸ %	۲,۷۹۸,۲۹۰	۶۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۲۲	۰.۲۲ %	۵۵,۴۷۲	۱.۲ %	۰	۰ %
۱۱۶۳	۱۴۰۱/۰۳/۱۰	۱,۷۳۵,۶۵۴	۳۷.۶۵ %	۲,۸۰۹,۷۹۸	۶۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۳۳	۰.۲۳ %	۵۴,۳۳۴	۱.۱۸ %	۰	۰ %
۱۱۶۴	۱۴۰۱/۰۳/۰۹	۱,۷۳۳,۴۴۲	۳۷.۵۲ %	۲,۷۹۷,۸۴۷	۶۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۶۴	۰.۳ %	۷۵,۴۰۱	۱.۶۳ %	۰	۰ %
۱۱۶۵	۱۴۰۱/۰۳/۰۸	۱,۷۳۷,۸۵۱	۳۷.۴۴ %	۲,۷۹۲,۱۱۴	۶۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۰۱	۰.۱۲ %	۱۰۶,۰۸۳	۲.۲۹ %	۰	۰ %
۱۱۶۶	۱۴۰۱/۰۳/۰۷	۱,۷۶۲,۴۴۲	۳۷.۹ %	۲,۸۳۶,۵۵۱	۶۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۵۱	۰.۱۲ %	۴۶,۳۳۵	۱ %	۰	۰ %
۱۱۶۷	۱۴۰۱/۰۳/۰۶	۱,۷۷۸,۶۷۸	۳۷.۷۵ %	۲,۸۸۲,۳۵۸	۶۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۶۹	۰.۰۶ %	۴۷,۷۶۹	۱.۰۱ %	۰	۰ %
۱۱۶۸	۱۴۰۱/۰۳/۰۵	۱,۷۷۸,۶۷۸	۳۷.۷۵ %	۲,۸۸۲,۳۵۸	۶۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۶۹	۰.۰۶ %	۴۷,۷۶۹	۱.۰۱ %	۰	۰ %
۱۱۶۹	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	۱,۷۷۸,۶۷۸	۳۷.۷۵ %	۲,۸۸۲,۳۵۸	۶۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۶۹	۰.۰۶ %	۴۷,۷۶۹	۱.۰۱ %	۰	۰ %
۱۱۷۰	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱,۷۴۴,۰۵۹	۳۷.۳۹ %	۲,۸۶۹,۴۵۸	۶۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۹۵	۰.۱۲ %	۴۴,۹۵۸	۰.۹۶ %	۰	۰ %
«1 2...113 114 115 116117118 119 120 121...392 »