صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۱۱ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ | ۱,۷۱۷,۹۹۱ | ۳۶.۶۸ % | ۲,۸۱۷,۵۰۹ | ۶۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۵۴ | ۰.۱۶ % | ۱۴۰,۵۶۹ | ۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۲ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ | ۱,۷۲۵,۱۰۵ | ۳۶.۶۸ % | ۲,۸۳۳,۱۷۷ | ۶۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۳۱ | ۰.۱۷ % | ۱۳۶,۲۲۴ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۳ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ | ۱,۷۳۱,۵۶۱ | ۳۶.۶۱ % | ۲,۸۷۶,۲۶۰ | ۶۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۹۰ | ۰.۳ % | ۱۰۸,۳۴۳ | ۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۴ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۰ | ۱,۷۵۸,۶۸۹ | ۳۶.۶۵ % | ۲,۹۱۶,۵۳۴ | ۶۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۹۲۸ | ۰.۳۷ % | ۱۰۵,۷۵۱ | ۲.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۵ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۹ | ۱,۷۵۸,۶۸۹ | ۳۶.۶۵ % | ۲,۹۱۶,۵۳۴ | ۶۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۹۲۸ | ۰.۳۷ % | ۱۰۵,۷۲۹ | ۲.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۶ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۸ | ۱,۷۵۸,۶۸۹ | ۳۶.۶۵ % | ۲,۹۱۶,۵۳۴ | ۶۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۸۵۹ | ۰.۳۷ % | ۱۰۵,۷۰۸ | ۲.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۷ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۷ | ۱,۷۶۲,۸۷۳ | ۳۶.۳۷ % | ۲,۹۴۶,۶۲۴ | ۶۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۳۹۰ | ۰.۵۲ % | ۱۱۲,۱۷۴ | ۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۸ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۶ | ۱,۷۷۸,۰۹۵ | ۳۶.۶۷ % | ۲,۹۵۲,۵۵۸ | ۶۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۵۶۰ | ۰.۴۴ % | ۹۶,۸۹۵ | ۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۹ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۵ | ۱,۷۶۵,۵۷۲ | ۳۶.۱۳ % | ۲,۹۲۸,۲۹۹ | ۵۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۵۸۹ | ۲.۰۲ % | ۹۴,۴۱۵ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۰ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۴ | ۱,۷۷۱,۲۸۶ | ۳۶.۰۸ % | ۲,۹۳۵,۵۱۸ | ۵۹.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۵۴۱ | ۱.۶۲ % | ۱۲۲,۵۵۳ | ۲.۵ % | ۰ | ۰ % |