صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۲۱ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۳ | ۱,۷۳۲,۲۶۶ | ۳۵.۸۹ % | ۲,۸۸۷,۷۳۸ | ۵۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۳۶۹ | ۱.۶۴ % | ۱۲۷,۳۹۷ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۲ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۲ | ۱,۷۳۲,۲۶۶ | ۳۵.۸۹ % | ۲,۸۸۷,۷۴۷ | ۵۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۳۶۹ | ۱.۶۴ % | ۱۲۷,۳۶۱ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۳ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ | ۱,۷۳۲,۲۶۶ | ۳۵.۸۹ % | ۲,۸۸۷,۷۵۶ | ۵۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۲۶۹ | ۱.۶۴ % | ۱۲۷,۳۲۵ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۴ | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | ۱,۶۸۵,۹۰۷ | ۳۶.۲ % | ۲,۸۲۳,۱۹۳ | ۶۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۹۶۱ | ۱.۳۵ % | ۸۴,۸۷۲ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۵ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۹ | ۱,۶۶۵,۹۵۹ | ۳۶.۰۳ % | ۲,۸۰۰,۰۱۲ | ۶۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۹۸۶ | ۱.۷۳ % | ۷۸,۱۱۶ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۶ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۸ | ۱,۶۵۰,۶۷۷ | ۳۵.۸۷ % | ۲,۷۹۰,۸۶۹ | ۶۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۵۱۴ | ۱.۷۱ % | ۸۱,۴۳۹ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۷ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ | ۱,۶۶۴,۸۹۷ | ۳۵.۷۵ % | ۲,۸۳۴,۳۸۶ | ۶۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۵۱۵ | ۱.۶۹ % | ۷۹,۲۵۶ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۸ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۶ | ۱,۶۴۳,۷۱۳ | ۳۵.۲۷ % | ۲,۸۲۱,۸۳۰ | ۶۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۷۹۴ | ۲.۵۱ % | ۷۸,۵۷۰ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۹ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۵ | ۱,۶۴۳,۷۱۳ | ۳۵.۲۷ % | ۲,۸۲۱,۸۳۸ | ۶۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۷۹۴ | ۲.۵۱ % | ۷۸,۵۰۳ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۴ | ۱,۶۴۳,۷۱۳ | ۳۵.۲۷ % | ۲,۸۲۱,۸۴۸ | ۶۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۷۹۵ | ۲.۵۱ % | ۷۸,۴۳۶ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % |