صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۶۱ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ | ۱,۶۲۵,۵۸۴ | ۴۰.۳۴ % | ۲,۲۷۱,۶۱۴ | ۵۶.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۹۴۱ | ۲.۲۱ % | ۴۳,۵۶۰ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۲ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۸ | ۱,۶۹۳,۱۱۱ | ۴۰.۰۱ % | ۲,۳۳۹,۵۵۳ | ۵۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۴۴۹ | ۱.۲۶ % | ۱۴۵,۳۴۴ | ۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۳ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ | ۱,۶۹۳,۱۱۱ | ۴۰.۰۲ % | ۲,۳۳۹,۵۵۳ | ۵۵.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۸۴۹ | ۱.۲۵ % | ۱۴۵,۳۳۱ | ۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۴ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ | ۱,۸۲۲,۳۱۲ | ۴۰.۲۳ % | ۲,۶۱۶,۲۸۱ | ۵۷.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۳۲۶ | ۱.۰۴ % | ۴۳,۵۲۲ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۵ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۵ | ۱,۸۲۲,۳۱۲ | ۴۰.۲۳ % | ۲,۶۱۶,۲۸۱ | ۵۷.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۳۲۶ | ۱.۰۴ % | ۴۳,۵۰۹ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۶ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ | ۱,۸۲۲,۳۱۲ | ۴۰.۲۳ % | ۲,۶۱۶,۲۸۱ | ۵۷.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۳۲۶ | ۱.۰۴ % | ۴۳,۴۹۶ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۷ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ | ۱,۹۱۲,۷۴۶ | ۳۹.۲۶ % | ۲,۷۰۴,۱۸۵ | ۵۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۲,۰۶۵ | ۴.۳۵ % | ۴۳,۵۰۱ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۸ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ | ۲,۱۱۲,۷۴۴ | ۴۱.۹۸ % | ۲,۸۶۸,۹۰۷ | ۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۷۴ | ۰.۱۶ % | ۴۳,۴۸۸ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۹ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ | ۲,۳۴۸,۴۵۷ | ۴۴.۶۱ % | ۲,۸۶۹,۷۵۸ | ۵۴.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۹۷ | ۰.۰۶ % | ۴۳,۴۷۶ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۷۰ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ | ۲,۳۳۱,۴۳۹ | ۴۴.۹۳ % | ۲,۸۱۳,۴۰۱ | ۵۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۳ | ۰.۰۲ % | ۴۳,۴۶۳ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % |