صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۷۱ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۹ | ۲,۳۸۷,۳۵۸ | ۴۵.۱۸ % | ۲,۸۴۸,۶۰۷ | ۵۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۶۴ | ۰.۰۸ % | ۴۳,۴۳۴ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۷۲ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۸ | ۲,۳۸۷,۳۵۸ | ۴۵.۱۸ % | ۲,۸۴۸,۶۰۷ | ۵۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۶۴ | ۰.۰۸ % | ۴۳,۴۰۶ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۷۳ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ | ۲,۳۸۷,۳۵۸ | ۴۵.۱۹ % | ۲,۸۴۸,۶۰۷ | ۵۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۶۴ | ۰.۰۷ % | ۴۳,۳۷۷ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۷۴ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ | ۲,۴۸۲,۲۷۶ | ۴۵.۶ % | ۲,۹۰۷,۱۸۷ | ۵۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۷۱ | ۰.۱۹ % | ۴۳,۳۴۹ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۷۵ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ | ۲,۵۵۵,۸۹۶ | ۴۵.۹۳ % | ۲,۹۴۳,۵۸۵ | ۵۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۷۵۸ | ۰.۳۹ % | ۴۳,۳۲۱ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۷۶ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ | ۲,۵۱۱,۲۶۳ | ۴۵.۷ % | ۲,۹۱۱,۹۲۶ | ۵۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۵۲۲ | ۰.۵۲ % | ۴۳,۲۹۳ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۷۷ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ | ۲,۴۷۰,۱۱۸ | ۴۵.۰۱ % | ۲,۹۳۷,۰۰۲ | ۵۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۹۸۳ | ۰.۶۹ % | ۴۳,۲۶۴ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۷۸ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۲ | ۲,۵۴۱,۹۹۱ | ۴۵.۱۶ % | ۳,۰۳۹,۱۱۹ | ۵۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۲۹ | ۰.۰۸ % | ۴۳,۲۳۶ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۷۹ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۱ | ۲,۵۴۱,۹۹۱ | ۴۵.۱۶ % | ۳,۰۳۹,۱۱۹ | ۵۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۲۹ | ۰.۰۸ % | ۴۳,۲۰۸ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۸۰ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ | ۲,۵۴۱,۹۹۱ | ۴۵.۱۶ % | ۳,۰۳۹,۱۱۹ | ۵۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۲۹ | ۰.۰۸ % | ۴۳,۱۸۰ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % |