صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۲۱	۱۳۹۹/۰۸/۲۹	۲,۳۹۹,۲۶۱	۴۰.۶۷ %	۳,۲۶۹,۷۳۳	۵۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۵,۴۲۰	۲.۹۷ %	۵۵,۴۰۷	۰.۹۴ %	۰	۰ %
۱۷۲۲	۱۳۹۹/۰۸/۲۸	۲,۳۹۹,۲۶۱	۴۰.۷۸ %	۳,۲۶۹,۷۳۳	۵۵.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۹,۶۵۶	۲.۷۱ %	۵۵,۳۷۳	۰.۹۴ %	۰	۰ %
۱۷۲۳	۱۳۹۹/۰۸/۲۷	۲,۲۷۱,۳۰۷	۴۱.۵۳ %	۲,۹۶۰,۹۷۹	۵۴.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۱,۲۰۶	۳.۳۱ %	۵۵,۲۷۲	۱.۰۱ %	۰	۰ %
۱۷۲۴	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۲,۴۵۶,۶۲۷	۴۵.۶۱ %	۲,۷۹۶,۳۱۲	۵۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۵۲۱	۱.۴۴ %	۵۵,۲۳۹	۱.۰۳ %	۰	۰ %
۱۷۲۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۲,۴۲۱,۵۳۱	۴۶.۲۷ %	۲,۷۴۸,۹۸۷	۵۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۰۷	۰.۱۵ %	۵۵,۲۰۶	۱.۰۵ %	۰	۰ %
۱۷۲۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۴	۲,۳۹۶,۲۳۰	۴۵.۹۶ %	۲,۷۴۳,۷۷۶	۵۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۷۵۴	۰.۳۶ %	۵۵,۱۷۴	۱.۰۶ %	۰	۰ %
۱۷۲۷	۱۳۹۹/۰۸/۲۳	۲,۳۴۱,۹۵۹	۴۵.۹۹ %	۲,۶۸۹,۸۰۹	۵۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۲۶	۰.۱ %	۵۵,۱۴۱	۱.۰۸ %	۰	۰ %
۱۷۲۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۲	۲,۳۴۱,۹۵۹	۴۵.۹۹ %	۲,۶۸۹,۸۰۹	۵۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۲۶	۰.۱ %	۵۵,۱۰۹	۱.۰۸ %	۰	۰ %
۱۷۲۹	۱۳۹۹/۰۸/۲۱	۲,۳۴۱,۹۵۹	۴۶ %	۲,۶۸۹,۸۰۹	۵۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۳۹	۰.۰۸ %	۵۵,۰۷۶	۱.۰۸ %	۰	۰ %
۱۷۳۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۲,۳۱۳,۸۸۷	۴۵.۶ %	۲,۶۷۷,۶۷۹	۵۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۶۳۷	۰.۵۴ %	۵۵,۰۴۴	۱.۰۸ %	۰	۰ %
«1 2...169 170 171 172173174 175 176 177...392 »