صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۱۱	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۲,۵۴۴,۶۷۷	۴۰.۰۷ %	۳,۵۰۷,۸۱۷	۵۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۴,۰۴۹	۳.۸۴ %	۵۴,۳۸۲	۰.۸۶ %	۰	۰ %
۱۷۱۲	۱۳۹۹/۰۹/۰۸	۲,۴۷۷,۶۵۱	۴۰.۵ %	۳,۳۶۷,۷۰۵	۵۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۷,۴۱۶	۳.۵۵ %	۵۴,۲۶۴	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۱۷۱۳	۱۳۹۹/۰۹/۰۷	۲,۴۴۲,۲۲۰	۴۱.۵۲ %	۳,۲۰۷,۶۹۷	۵۴.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۳۴۰	۳.۰۲ %	۵۴,۲۳۰	۰.۹۲ %	۰	۰ %
۱۷۱۴	۱۳۹۹/۰۹/۰۶	۲,۴۴۲,۲۲۰	۴۱.۵۲ %	۳,۲۰۷,۶۹۷	۵۴.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۳۴۰	۳.۰۲ %	۵۴,۱۹۷	۰.۹۲ %	۰	۰ %
۱۷۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۲,۴۴۲,۲۲۰	۴۱.۵۴ %	۳,۲۰۷,۶۹۷	۵۴.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۵,۰۳۸	۲.۹۸ %	۵۴,۱۶۳	۰.۹۲ %	۰	۰ %
۱۷۱۶	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	۲,۴۰۶,۴۶۱	۴۱.۳۵ %	۳,۲۴۴,۱۱۰	۵۵.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۲۹۱	۱.۹۸ %	۵۴,۱۲۹	۰.۹۳ %	۰	۰ %
۱۷۱۷	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	۲,۳۴۱,۵۹۲	۳۹.۴۷ %	۳,۳۸۳,۴۲۶	۵۷.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴,۰۰۲	۲.۶ %	۵۴,۰۹۶	۰.۹۱ %	۰	۰ %
۱۷۱۸	۱۳۹۹/۰۹/۰۲	۲,۲۷۸,۱۲۰	۳۹.۱۱ %	۳,۳۳۰,۹۸۸	۵۷.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۱,۲۱۳	۲.۷۷ %	۵۴,۰۶۲	۰.۹۳ %	۰	۰ %
۱۷۱۹	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۲,۳۴۰,۸۱۰	۳۹.۴۲ %	۳,۴۰۷,۱۸۷	۵۷.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶,۴۵۷	۲.۳ %	۵۴,۲۰۴	۰.۹۱ %	۰	۰ %
۱۷۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۲,۳۹۹,۲۶۱	۴۰.۶۷ %	۳,۲۶۹,۷۳۳	۵۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۵,۴۵۲	۲.۹۷ %	۵۵,۴۴۰	۰.۹۴ %	۰	۰ %
«1 2...168 169 170 171172173 174 175 176...392 »