صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۱,۵۹۳,۷۱۵	۲۶.۷۶ %	۳,۴۶۹,۱۹۰	۵۸.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۸,۰۱۶	۱۲.۳۹ %	۱۵۵,۵۸۵	۲.۶۱ %	۰	۰ %
۵۲	۱۴۰۴/۰۳/۲۵	۱,۵۹۳,۷۱۵	۲۶.۷۶ %	۳,۴۶۹,۱۹۰	۵۸.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۸,۰۲۵	۱۳.۲۳ %	۱۰۵,۵۳۴	۱.۷۷ %	۰	۰ %
۵۳	۱۴۰۴/۰۳/۲۴	۱,۵۹۳,۷۱۵	۲۶.۷۶ %	۳,۴۶۹,۱۹۰	۵۸.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۰,۴۶۰	۱۰.۰۸ %	۲۹۲,۶۲۲	۴.۹۱ %	۰	۰ %
۵۴	۱۴۰۴/۰۳/۲۳	۱,۵۹۳,۷۱۵	۲۶.۷۶ %	۳,۴۶۹,۱۹۰	۵۸.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۰,۴۶۰	۱۰.۰۸ %	۲۹۲,۵۳۴	۴.۹۱ %	۰	۰ %
۵۵	۱۴۰۴/۰۳/۲۲	۱,۵۹۳,۷۱۵	۲۶.۷۶ %	۳,۴۶۹,۱۹۰	۵۸.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۰,۴۶۰	۱۰.۰۸ %	۲۹۲,۴۴۶	۴.۹۱ %	۰	۰ %
۵۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۱,۵۹۳,۷۱۵	۲۶.۷۶ %	۳,۴۶۹,۱۹۰	۵۸.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۰,۴۶۰	۱۰.۰۸ %	۲۹۲,۳۵۷	۴.۹۱ %	۰	۰ %
۵۷	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۱,۵۸۶,۷۳۸	۲۶.۶۳ %	۳,۴۷۶,۸۰۰	۵۸.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۱,۵۱۹	۱۰.۱ %	۲۹۳,۱۰۵	۴.۹۲ %	۰	۰ %
۵۸	۱۴۰۴/۰۳/۱۹	۱,۶۰۳,۹۲۷	۲۶.۶۹ %	۳,۶۱۶,۹۵۰	۶۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۴,۸۳۱	۱۰.۷۳ %	۱۴۴,۳۰۵	۲.۴ %	۰	۰ %
۵۹	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۱,۶۲۳,۷۵۳	۲۶.۷۷ %	۳,۶۱۴,۸۸۱	۵۹.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۲,۱۶۱	۱۱.۲۵ %	۱۴۴,۲۰۱	۲.۳۸ %	۰	۰ %
۶۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۱,۶۳۱,۶۶۵	۲۶.۴۱ %	۳,۵۸۹,۷۵۰	۵۸.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۲,۵۱۸	۱۳.۱۵ %	۱۴۴,۱۲۴	۲.۳۳ %	۰	۰ %
«1 2 3 4 567 8 9 10...392 »