صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۱۵	۱,۲۵۲,۵۷۴	۲۸.۱۶ %	۲,۶۵۸,۲۵۲	۵۹.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۸,۴۶۴	۸.۷۳ %	۱۴۸,۱۲۴	۳.۳۳ %	۰	۰ %
۳۲	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۱,۲۵۲,۵۷۴	۲۸.۱۶ %	۲,۶۵۸,۲۵۲	۵۹.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۸,۴۶۴	۸.۷۳ %	۱۴۸,۰۹۵	۳.۳۳ %	۰	۰ %
۳۳	۱۴۰۴/۰۴/۱۳	۱,۲۵۲,۵۷۴	۲۸.۱۶ %	۲,۶۵۸,۲۵۲	۵۹.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۸,۴۶۴	۸.۷۳ %	۱۴۸,۰۶۷	۳.۳۳ %	۰	۰ %
۳۴	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۱,۲۵۲,۵۷۴	۲۸.۱۶ %	۲,۶۵۸,۲۵۲	۵۹.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۸,۴۶۴	۸.۷۳ %	۱۴۸,۰۳۸	۳.۳۳ %	۰	۰ %
۳۵	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۱,۲۵۲,۵۷۴	۲۸.۱۶ %	۲,۶۵۸,۲۵۲	۵۹.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۸,۴۶۴	۸.۷۳ %	۱۴۸,۰۱۰	۳.۳۳ %	۰	۰ %
۳۶	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۱,۲۸۳,۸۶۲	۲۸.۲۲ %	۲,۷۳۹,۴۰۳	۶۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۹,۴۵۶	۸.۷۸ %	۱۲۷,۴۴۲	۲.۸ %	۰	۰ %
۳۷	۱۴۰۴/۰۴/۰۹	۱,۳۱۱,۲۶۲	۲۸.۲۹ %	۲,۸۰۹,۰۸۸	۶۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۴,۲۷۳	۸.۰۷ %	۱۴۰,۸۶۰	۳.۰۴ %	۰	۰ %
۳۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۱,۳۴۲,۵۱۲	۲۵.۹۹ %	۲,۸۸۵,۲۸۸	۵۵.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۸,۸۵۴	۱۵.۲۷ %	۱۴۹,۲۵۶	۲.۸۹ %	۰	۰ %
۳۹	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱,۵۶۸,۸۲۴	۲۶.۷۳ %	۳,۴۰۵,۹۳۹	۵۸.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۸,۶۱۸	۱۳.۴۴ %	۱۰۶,۲۱۶	۱.۸۱ %	۰	۰ %
۴۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۶	۱,۵۹۳,۷۱۵	۲۶.۷۵ %	۳,۴۶۹,۱۸۴	۵۸.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۸,۴۱۸	۱۲.۳۹ %	۱۵۶,۱۳۷	۲.۶۲ %	۰	۰ %
«1 2 345 6 7 8 9 10...392 »