صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۹۱ | ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ | ۷,۴۲۰ | ۳۵.۲۲ % | ۵,۵۰۶ | ۲۶.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۴۸ | ۳۱.۰۸ % | ۱,۵۹۲ | ۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۹۲ | ۱۳۹۵/۰۲/۰۴ | ۷,۲۳۱ | ۳۴.۷۹ % | ۵,۷۶۹ | ۲۷.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۴۸ | ۳۱.۵۱ % | ۱,۲۳۵ | ۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۹۳ | ۱۳۹۵/۰۲/۰۳ | ۷,۳۵۷ | ۳۵.۴۸ % | ۵,۸۴۱ | ۲۸.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۵۰ | ۳۱.۵۹ % | ۹۸۸ | ۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۹۴ | ۱۳۹۵/۰۲/۰۲ | ۷,۳۵۷ | ۳۵.۴۸ % | ۵,۸۴۱ | ۲۸.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۵۰ | ۳۱.۵۹ % | ۹۸۵ | ۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۹۵ | ۱۳۹۵/۰۲/۰۱ | ۷,۳۵۷ | ۳۵.۴۹ % | ۵,۸۴۱ | ۲۸.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۵۰ | ۳۱.۵۹ % | ۹۸۲ | ۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۹۶ | ۱۳۹۵/۰۱/۳۱ | ۷,۴۸۹ | ۳۵.۷۷ % | ۶,۰۰۸ | ۲۸.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۵۰ | ۳۱.۲۸ % | ۸۹۱ | ۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۹۷ | ۱۳۹۵/۰۱/۳۰ | ۷,۶۰۱ | ۳۵.۹۲ % | ۶,۲۷۷ | ۲۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۵۰ | ۳۰.۹۵ % | ۷۳۳ | ۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۹۸ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۹ | ۷,۳۹۰ | ۴۵.۹۹ % | ۶,۱۴۸ | ۳۸.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۹۸ | ۱۱.۱۹ % | ۷۳۳ | ۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۹۹ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۸ | ۷,۵۷۴ | ۴۶.۴۶ % | ۶,۱۹۷ | ۳۸.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۹۸ | ۱۱.۰۳ % | ۷۳۳ | ۴.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰۰ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۷ | ۷,۸۸۳ | ۴۶.۹ % | ۶,۳۹۴ | ۳۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۸۹ | ۱۰.۶۴ % | ۷۴۲ | ۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % |