صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۱۱ | ۱۳۹۵/۰۱/۱۶ | ۸,۰۰۱ | ۴۶.۴۹ % | ۶,۶۷۱ | ۳۸.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۷۳ | ۱۰.۳۱ % | ۷۶۴ | ۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۱۲ | ۱۳۹۵/۰۱/۱۵ | ۷,۸۷۷ | ۴۶.۲۱ % | ۶,۶۳۲ | ۳۸.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۷۳ | ۱۰.۴ % | ۷۶۴ | ۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۱۳ | ۱۳۹۵/۰۱/۱۴ | ۷,۹۷۹ | ۴۷.۹۵ % | ۶,۷۲۴ | ۴۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۳ | ۷.۰۵ % | ۷۶۴ | ۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۱۴ | ۱۳۹۵/۰۱/۱۳ | ۷,۹۹۱ | ۴۷.۶ % | ۶,۸۵۷ | ۴۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۳ | ۶.۹۹ % | ۷۶۴ | ۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۱۵ | ۱۳۹۵/۰۱/۱۲ | ۷,۹۹۱ | ۴۷.۶ % | ۶,۸۵۷ | ۴۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۳ | ۶.۹۹ % | ۷۶۴ | ۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۱۶ | ۱۳۹۵/۰۱/۱۱ | ۷,۹۹۱ | ۴۷.۶ % | ۶,۸۵۷ | ۴۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۳ | ۶.۹۹ % | ۷۶۴ | ۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۱۷ | ۱۳۹۵/۰۱/۱۰ | ۷,۷۷۱ | ۴۷.۲۶ % | ۶,۷۳۴ | ۴۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۳ | ۷.۱۴ % | ۷۶۴ | ۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۱۸ | ۱۳۹۵/۰۱/۰۹ | ۷,۸۰۱ | ۴۷.۴۳ % | ۶,۷۰۷ | ۴۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۳ | ۷.۱۴ % | ۷۶۴ | ۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۱۹ | ۱۳۹۵/۰۱/۰۸ | ۷,۹۴۱ | ۴۶.۴۶ % | ۶,۷۵۳ | ۳۹.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۳۳ | ۹.۵۶ % | ۷۶۴ | ۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۲۰ | ۱۳۹۵/۰۱/۰۷ | ۸,۰۳۴ | ۴۶.۵۹ % | ۶,۸۱۱ | ۳۹.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۳۳ | ۹.۴۷ % | ۷۶۴ | ۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % |