صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۰۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۴ | ۲,۶۰۰,۰۷۳ | ۴۶.۵۶ % | ۲,۸۵۱,۴۴۴ | ۵۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۰ | ۰.۰۱ % | ۱۳۲,۶۱۱ | ۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۳ | ۲,۵۷۴,۷۷۴ | ۴۶.۴۷ % | ۲,۸۳۶,۲۸۰ | ۵۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۸۸ | ۰.۰۳ % | ۱۲۸,۱۶۱ | ۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۲ | ۲,۵۲۵,۶۳۹ | ۴۶.۴۲ % | ۲,۷۸۶,۴۸۴ | ۵۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۹ | ۰.۰۱ % | ۱۲۸,۰۸۳ | ۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۱ | ۲,۵۰۱,۶۱۱ | ۴۶.۲۹ % | ۲,۷۶۳,۵۹۵ | ۵۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۷۹ | ۰.۲۱ % | ۱۲۸,۰۰۵ | ۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۰ | ۲,۴۸۹,۳۳۷ | ۴۶.۰۶ % | ۲,۷۵۸,۲۴۶ | ۵۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۰۶۱ | ۰.۵۴ % | ۱۲۷,۹۲۷ | ۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۹ | ۲,۴۸۹,۳۳۷ | ۴۶.۰۶ % | ۲,۷۵۸,۲۴۶ | ۵۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۰۶۱ | ۰.۵۴ % | ۱۲۷,۸۴۹ | ۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۸ | ۲,۴۸۹,۳۳۷ | ۴۶.۰۶ % | ۲,۷۵۸,۲۴۶ | ۵۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۰۶۱ | ۰.۵۴ % | ۱۲۷,۷۷۱ | ۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ | ۲,۴۷۶,۵۵۰ | ۴۷.۳۹ % | ۲,۵۲۷,۵۰۹ | ۴۸.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۱۹۶ | ۱.۸ % | ۱۲۷,۶۹۳ | ۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۶ | ۲,۴۶۸,۸۸۶ | ۴۷.۴۶ % | ۲,۴۸۸,۶۷۹ | ۴۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۷,۳۶۵ | ۲.۲۶ % | ۱۲۷,۶۱۶ | ۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۵ | ۲,۴۲۳,۶۴۸ | ۴۷.۷۶ % | ۲,۴۲۶,۵۱۳ | ۴۷.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۵۰۵ | ۲.۳۴ % | ۱۰۵,۵۲۲ | ۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % |