صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۱۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۴ | ۲,۳۲۴,۴۵۲ | ۴۷.۸۷ % | ۲,۳۰۸,۹۷۴ | ۴۷.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۷۳۵ | ۱.۶۶ % | ۱۴۱,۸۹۵ | ۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۳ | ۲,۲۱۶,۷۸۷ | ۴۷.۳۹ % | ۲,۲۳۸,۱۲۸ | ۴۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۷۳۵ | ۱.۷۳ % | ۱۴۱,۸۰۷ | ۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۲ | ۲,۲۱۶,۷۸۷ | ۴۷.۳۹ % | ۲,۲۳۸,۱۲۸ | ۴۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۷۳۵ | ۱.۷۳ % | ۱۴۱,۷۲۰ | ۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ | ۲,۲۱۶,۷۸۷ | ۴۷.۳۹ % | ۲,۲۳۸,۱۲۸ | ۴۷.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۷۳۵ | ۱.۷۳ % | ۱۴۱,۶۳۳ | ۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۵ | ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ | ۲,۱۹۸,۲۹۴ | ۴۷.۲۸ % | ۲,۲۲۶,۴۲۴ | ۴۷.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۱۴۲ | ۱.۷۹ % | ۱۴۱,۵۴۶ | ۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۶ | ۱۴۰۲/۰۵/۳۰ | ۲,۲۰۵,۸۴۲ | ۴۷.۱۸ % | ۲,۲۴۴,۶۶۹ | ۴۸.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۳۱۸ | ۱.۴۸ % | ۱۵۵,۲۷۴ | ۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۷ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۹ | ۲,۲۰۰,۹۸۵ | ۴۷.۱۹ % | ۲,۲۳۸,۹۴۳ | ۴۷.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۴۴۰ | ۱.۴۹ % | ۱۵۵,۱۷۷ | ۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۸ | ۲,۲۰۱,۹۹۸ | ۴۷.۱۴ % | ۲,۲۴۲,۶۶۴ | ۴۸.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۸۱۶ | ۱.۴۹ % | ۱۵۶,۵۸۹ | ۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۷ | ۲,۲۲۱,۹۹۸ | ۴۶.۹۹ % | ۲,۲۷۵,۶۷۷ | ۴۸.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۰۸۴ | ۱.۴۴ % | ۱۶۳,۲۲۵ | ۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۰ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۶ | ۲,۲۲۱,۹۹۸ | ۴۶.۹۹ % | ۲,۲۷۵,۶۷۷ | ۴۸.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۰۸۴ | ۱.۴۴ % | ۱۶۳,۱۲۹ | ۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % |