صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۸ | ۲,۷۴۱,۷۱۶ | ۴۳.۹۲ % | ۳,۴۴۷,۰۳۵ | ۵۵.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۲۹ | ۰.۲۵ % | ۱۷,۷۳۹ | ۰.۲۸ % | ۲۰,۱۵۴ | ۰.۳۲ % |
| ۸۱۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۷ | ۲,۷۴۱,۷۱۶ | ۴۳.۹۲ % | ۳,۴۴۷,۰۳۵ | ۵۵.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۲۹ | ۰.۲۵ % | ۱۷,۷۳۶ | ۰.۲۸ % | ۲۰,۱۵۴ | ۰.۳۲ % |
| ۸۱۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۶ | ۲,۷۰۹,۷۰۹ | ۴۳.۷۸ % | ۳,۴۲۰,۸۴۱ | ۵۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۸۴ | ۰.۳۴ % | ۱۷,۷۳۳ | ۰.۲۹ % | ۲۰,۱۲۸ | ۰.۳۳ % |
| ۸۱۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۵ | ۲,۷۰۹,۷۰۹ | ۴۳.۷۸ % | ۳,۴۲۰,۸۴۱ | ۵۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۴۶ | ۰.۳۴ % | ۱۷,۷۳۰ | ۰.۲۹ % | ۲۰,۱۲۸ | ۰.۳۳ % |
| ۸۱۵ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۴ | ۲,۶۹۱,۱۷۰ | ۴۳.۸۱ % | ۳,۳۸۲,۳۷۶ | ۵۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۵۶ | ۰.۱۶ % | ۵۹,۴۳۱ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ | ۲,۵۶۴,۲۲۷ | ۴۳.۱۴ % | ۳,۲۶۳,۳۳۵ | ۵۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۲۷ | ۰.۲۱ % | ۱۰۳,۷۹۴ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۲ | ۲,۶۵۵,۰۰۶ | ۴۳.۱۹ % | ۳,۴۰۵,۴۹۹ | ۵۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۰۴۶ | ۰.۵۱ % | ۵۵,۰۵۰ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۱ | ۲,۶۵۵,۰۰۶ | ۴۳.۱۹ % | ۳,۴۰۵,۴۹۹ | ۵۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۰۴۶ | ۰.۵۱ % | ۵۵,۰۳۳ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ | ۲,۶۵۵,۰۰۶ | ۴۳.۲ % | ۳,۴۰۵,۴۹۹ | ۵۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۵۹۶ | ۰.۵ % | ۵۵,۰۱۷ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ | ۲,۶۷۸,۷۴۴ | ۴۲.۰۹ % | ۳,۴۹۱,۱۷۷ | ۵۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۳۸ | ۰.۰۳ % | ۱۹۲,۰۰۷ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % |