صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۵۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۹ | ۲,۲۴۲,۴۳۴ | ۳۶.۲۹ % | ۳,۸۹۷,۲۲۴ | ۶۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۰۳ | ۰.۲۷ % | ۲۱,۹۰۳ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۲ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۸ | ۲,۱۴۵,۴۴۲ | ۳۵.۹۳ % | ۳,۷۶۰,۴۵۳ | ۶۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۶۴ | ۰.۱۵ % | ۵۶,۲۶۷ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۳ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۷ | ۲,۱۴۵,۴۴۲ | ۳۵.۹۳ % | ۳,۷۶۰,۴۵۳ | ۶۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۶۴ | ۰.۱۵ % | ۵۶,۲۶۲ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۴ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۶ | ۲,۱۴۵,۴۴۲ | ۳۵.۹۴ % | ۳,۷۶۰,۴۵۳ | ۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۱۴ | ۰.۱۲ % | ۵۶,۲۵۷ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۵ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۵ | ۲,۱۵۰,۱۲۲ | ۳۵.۹۸ % | ۳,۷۷۱,۱۲۶ | ۶۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۶۳ | ۰.۰۶ % | ۵۱,۱۰۸ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۶ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۴ | ۲,۱۳۵,۱۹۱ | ۳۶.۰۶ % | ۳,۷۵۰,۴۶۸ | ۶۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۳۸ | ۰.۰۵ % | ۳۲,۳۱۳ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۷ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۳ | ۲,۱۴۶,۸۰۲ | ۳۶.۲۷ % | ۳,۷۴۹,۰۴۸ | ۶۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۲ | ۰.۰۳ % | ۲۱,۸۷۵ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۸ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۲ | ۲,۱۴۶,۸۰۲ | ۳۶.۲۷ % | ۳,۷۴۹,۰۴۸ | ۶۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۲ | ۰.۰۳ % | ۲۱,۸۷۱ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۹ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۱ | ۲,۱۴۶,۸۰۲ | ۳۶.۲۷ % | ۳,۷۴۹,۰۴۸ | ۶۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۲ | ۰.۰۳ % | ۲۱,۸۶۶ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۰ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۰ | ۲,۱۴۶,۸۰۲ | ۳۶.۲۷ % | ۳,۷۴۹,۰۴۸ | ۶۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۲ | ۰.۰۳ % | ۲۱,۸۶۱ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % |