صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۰۱ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ | ۱,۴۷۶,۴۹۵ | ۳۶.۲۸ % | ۲,۴۵۴,۹۹۱ | ۶۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۵۳ | ۰.۰۹ % | ۱۳۴,۹۲۸ | ۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۲ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ | ۱,۵۳۷,۷۹۸ | ۳۶.۸۷ % | ۲,۴۹۳,۰۶۲ | ۵۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۱۲ | ۰.۱۱ % | ۱۳۴,۹۱۲ | ۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۳ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۵ | ۱,۵۴۰,۸۷۳ | ۳۷.۰۶ % | ۲,۴۷۲,۷۵۰ | ۵۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۵۷ | ۰.۲۱ % | ۱۳۴,۸۹۶ | ۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۴ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۴ | ۱,۵۴۰,۸۷۳ | ۳۷.۰۶ % | ۲,۴۷۲,۷۵۰ | ۵۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۵۷ | ۰.۲۱ % | ۱۳۴,۸۸۰ | ۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۵ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ | ۱,۵۴۰,۸۷۳ | ۳۷.۰۶ % | ۲,۴۷۲,۷۵۰ | ۵۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۵۷ | ۰.۲۱ % | ۱۳۴,۸۶۴ | ۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۶ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ | ۱,۵۴۱,۹۵۲ | ۳۷.۰۶ % | ۲,۴۷۵,۲۵۴ | ۵۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۱۷ | ۰.۲۱ % | ۱۳۴,۸۴۸ | ۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۷ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۱ | ۱,۵۳۵,۸۱۵ | ۳۷.۳ % | ۲,۴۳۸,۴۲۳ | ۵۹.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۵۳ | ۰.۲۱ % | ۱۳۴,۸۱۱ | ۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۸ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ | ۱,۵۱۷,۳۳۶ | ۳۷.۲۶ % | ۲,۴۱۷,۳۴۲ | ۵۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۳۴ | ۰.۰۷ % | ۱۳۴,۷۷۴ | ۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۹ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۹ | ۱,۴۷۷,۰۰۴ | ۳۶.۵۸ % | ۲,۳۱۶,۳۱۲ | ۵۷.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۴۱۵ | ۲.۳۶ % | ۱۴۹,۱۹۶ | ۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۰ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۸ | ۱,۴۳۰,۴۶۰ | ۳۶.۴۶ % | ۲,۲۵۲,۰۹۸ | ۵۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۲۰۰ | ۱ % | ۲۰۱,۲۷۲ | ۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % |