صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۹۱ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ | ۴۹,۱۲۷ | ۵۲.۴۴ % | ۳۵,۹۵۳ | ۳۸.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۲۷ | ۸.۰۴ % | ۱,۰۷۶ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۲ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۲ | ۴۹,۵۵۳ | ۵۲.۶ % | ۳۶,۰۴۴ | ۳۸.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۲۸ | ۷.۹۹ % | ۱,۰۷۷ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۳ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ | ۴۹,۵۵۳ | ۵۲.۶ % | ۳۶,۰۴۴ | ۳۸.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۲۸ | ۷.۹۹ % | ۱,۰۷۷ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۴ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۰ | ۴۹,۴۰۱ | ۵۲.۵۸ % | ۳۵,۹۴۷ | ۳۸.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۲۸ | ۸.۰۱ % | ۱,۰۷۸ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۵ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۹ | ۴۹,۴۰۱ | ۵۲.۵۸ % | ۳۵,۹۴۷ | ۳۸.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۲۸ | ۸.۰۱ % | ۱,۰۷۸ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۶ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۸ | ۴۹,۴۰۱ | ۵۲.۵۸ % | ۳۵,۹۴۷ | ۳۸.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۲۸ | ۸.۰۱ % | ۱,۰۷۹ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۷ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ | ۴۹,۴۰۱ | ۵۲.۵۸ % | ۳۵,۹۴۷ | ۳۸.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۲۸ | ۸.۰۱ % | ۱,۰۷۹ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۸ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ | ۴۹,۲۰۸ | ۵۳.۱۲ % | ۳۵,۹۱۶ | ۳۸.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۷۰ | ۲.۸۸ % | ۴,۸۳۸ | ۵.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۹ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ | ۴۹,۱۸۴ | ۵۳.۰۶ % | ۳۶,۰۰۶ | ۳۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۷۰ | ۲.۸۸ % | ۴,۸۳۸ | ۵.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۰ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ | ۵۲,۶۰۸ | ۵۷.۰۱ % | ۳۵,۹۲۰ | ۳۸.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۷۰ | ۲.۸۹ % | ۱,۰۸۱ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % |