صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۳۱ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۳ | ۲,۵۷۴,۰۹۸ | ۲۷۵۹.۶۶ % | -۲,۴۸۴,۴۵۲ | -۲۶۶۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۰۳ | ۲.۵۸ % | ۱,۲۲۷ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳۲ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ | ۲,۵۷۲,۹۲۳ | ۲۷۵۸.۴ % | -۲,۴۸۳,۲۷۸ | -۲۶۶۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۰۳ | ۲.۵۸ % | ۱,۲۲۷ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳۳ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ | ۲,۵۸۲,۲۰۵ | ۲۷۳۸.۲۷ % | -۲,۴۹۱,۵۳۵ | -۲۶۴۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۰۳ | ۲.۵۵ % | ۱,۲۲۷ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳۴ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ | ۵۶,۸۰۵ | ۶۰.۸۹ % | ۳۲,۸۶۳ | ۳۵.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۰۳ | ۲.۵۸ % | ۱,۲۲۶ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳۵ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۹ | ۵۷,۰۰۸ | ۶۰.۹۵ % | ۳۲,۸۹۳ | ۳۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۰۳ | ۲.۵۷ % | ۱,۲۲۶ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳۶ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۸ | ۵۵,۹۱۹ | ۶۰.۵۲ % | ۳۲,۸۴۶ | ۳۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۰۳ | ۲.۶ % | ۱,۲۲۶ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳۷ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۷ | ۵۵,۶۲۴ | ۶۰.۹۴ % | ۳۲,۰۲۱ | ۳۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۰۳ | ۲.۶۳ % | ۱,۲۲۶ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳۸ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۶ | ۵۵,۶۲۴ | ۶۰.۹۴ % | ۳۲,۰۲۱ | ۳۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۰۳ | ۲.۶۳ % | ۱,۲۲۶ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳۹ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۵ | ۵۵,۶۲۴ | ۶۰.۹۴ % | ۳۲,۰۲۱ | ۳۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۰۳ | ۲.۶۳ % | ۱,۲۲۵ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۴۰ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۴ | ۵۴,۷۴۲ | ۶۰.۹۴ % | ۳۱,۴۶۶ | ۳۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۰۳ | ۲.۶۷ % | ۱,۲۲۵ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % |