صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۴۱۱	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	۵۵,۲۱۶	۵۷.۲۶ %	۳۶,۳۴۳	۳۷.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۲۴	۳.۴۵ %	۱,۵۴۴	۱.۶ %	۰	۰ %
۲۴۱۲	۱۳۹۷/۱۱/۰۲	۵۴,۹۲۳	۵۷.۰۹ %	۳۶,۴۱۸	۳۷.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۲۴	۳.۴۶ %	۱,۵۴۴	۱.۶۱ %	۰	۰ %
۲۴۱۳	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	۵۳,۹۴۹	۵۶.۸۴ %	۳۶,۰۹۱	۳۸.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۲۴	۳.۵ %	۱,۵۴۵	۱.۶۳ %	۰	۰ %
۲۴۱۴	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۵۵,۸۹۱	۵۷.۳۱ %	۳۶,۸۶۰	۳۷.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۲۴	۳.۳۱ %	۱,۵۴۵	۱.۵۸ %	۰	۰ %
۲۴۱۵	۱۳۹۷/۱۰/۲۹	۵۶,۷۲۶	۵۷.۸۷ %	۳۶,۵۳۵	۳۷.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۲۴	۳.۲۹ %	۱,۵۴۴	۱.۵۸ %	۰	۰ %
۲۴۱۶	۱۳۹۷/۱۰/۲۸	۵۶,۵۶۵	۵۷.۸۹ %	۳۶,۳۷۳	۳۷.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۲۴	۳.۳ %	۱,۵۴۴	۱.۵۸ %	۰	۰ %
۲۴۱۷	۱۳۹۷/۱۰/۲۷	۵۶,۵۶۵	۵۷.۸۹ %	۳۶,۳۷۳	۳۷.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۲۴	۳.۳ %	۱,۵۴۳	۱.۵۸ %	۰	۰ %
۲۴۱۸	۱۳۹۷/۱۰/۲۶	۵۶,۵۶۵	۵۷.۸۹ %	۳۶,۳۷۳	۳۷.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۲۴	۳.۳ %	۱,۵۴۲	۱.۵۸ %	۰	۰ %
۲۴۱۹	۱۳۹۷/۱۰/۲۵	۵۵,۳۰۸	۵۷.۳۹ %	۳۶,۲۹۷	۳۷.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۲۴	۳.۳۵ %	۱,۵۴۲	۱.۶ %	۰	۰ %
۲۴۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۴	۵۵,۰۵۳	۵۷.۴۲ %	۳۶,۰۵۰	۳۷.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۲۴	۳.۳۶ %	۱,۵۴۱	۱.۶۱ %	۰	۰ %
«1 2...238 239 240 241242243 244 245 246...394 »