صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۱۱ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۶ | ۷,۷۸۷ | ۶۶.۱۲ % | ۱,۹۱۶ | ۱۶.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۷ | ۱۱.۲۷ % | ۷۴۶ | ۶.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۲ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ | ۷,۹۱۷ | ۶۶.۳۳ % | ۱,۹۴۵ | ۱۶.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۷ | ۱۱.۱۲ % | ۷۴۶ | ۶.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۳ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ | ۷,۹۱۷ | ۶۶.۳۳ % | ۱,۹۴۵ | ۱۶.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۷ | ۱۱.۱۲ % | ۷۴۶ | ۶.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۴ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۳ | ۷,۹۱۷ | ۶۶.۳۳ % | ۱,۹۴۵ | ۱۶.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۷ | ۱۱.۱۲ % | ۷۴۶ | ۶.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۵ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ | ۷,۹۶۸ | ۶۶.۵۱ % | ۱,۹۳۸ | ۱۶.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۷ | ۱۱.۰۸ % | ۷۴۷ | ۶.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۶ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۱ | ۷,۶۷۰ | ۶۶.۰۳ % | ۱,۸۷۱ | ۱۶.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۷ | ۱۱.۴۳ % | ۷۴۷ | ۶.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۷ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ | ۷,۵۵۲ | ۶۵.۹۳ % | ۱,۸۲۸ | ۱۵.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۷ | ۱۱.۵۹ % | ۷۴۷ | ۶.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۸ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ | ۷,۷۱۲ | ۶۶.۰۸ % | ۱,۸۸۳ | ۱۶.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۷ | ۱۱.۳۷ % | ۷۴۷ | ۶.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۹ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۸ | ۷,۷۲۶ | ۶۶.۱۵ % | ۱,۸۹۱ | ۱۶.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۴ | ۱۱.۱۷ % | ۷۵۸ | ۶.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۰ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۷ | ۷,۷۲۶ | ۶۶.۱۵ % | ۱,۸۹۱ | ۱۶.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۴ | ۱۱.۱۷ % | ۷۵۸ | ۶.۵ % | ۰ | ۰ % |