صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۴۱ | ۱۳۹۷/۰۳/۱۷ | ۶,۸۴۵ | ۶۴.۵۴ % | ۱,۸۷۳ | ۱۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۳ | ۱۲.۷۶ % | ۵۳۴ | ۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴۲ | ۱۳۹۷/۰۳/۱۶ | ۶,۸۴۵ | ۶۴.۵۳ % | ۱,۸۷۳ | ۱۷.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۳ | ۱۲.۷۶ % | ۵۳۵ | ۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴۳ | ۱۳۹۷/۰۳/۱۵ | ۶,۸۴۵ | ۶۴.۵۳ % | ۱,۸۷۳ | ۱۷.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۳ | ۱۲.۷۶ % | ۵۳۵ | ۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴۴ | ۱۳۹۷/۰۳/۱۴ | ۶,۸۴۵ | ۶۴.۵۳ % | ۱,۸۷۳ | ۱۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۳ | ۱۲.۷۵ % | ۵۳۵ | ۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴۵ | ۱۳۹۷/۰۳/۱۳ | ۶,۸۴۵ | ۶۴.۵۳ % | ۱,۸۷۳ | ۱۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۳ | ۱۲.۷۵ % | ۵۳۶ | ۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴۶ | ۱۳۹۷/۰۳/۱۲ | ۶,۸۸۵ | ۶۴.۸۳ % | ۱,۸۷۴ | ۱۷.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۳ | ۱۲.۷۴ % | ۵۰۷ | ۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴۷ | ۱۳۹۷/۰۳/۱۱ | ۶,۷۳۱ | ۶۴.۳۶ % | ۱,۸۶۶ | ۱۷.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۳ | ۱۲.۹۴ % | ۵۰۸ | ۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴۸ | ۱۳۹۷/۰۳/۱۰ | ۶,۷۳۱ | ۶۴.۳۵ % | ۱,۸۶۶ | ۱۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۳ | ۱۲.۹۴ % | ۵۰۸ | ۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴۹ | ۱۳۹۷/۰۳/۰۹ | ۶,۷۳۱ | ۶۴.۳۵ % | ۱,۸۶۶ | ۱۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۳ | ۱۲.۹۴ % | ۵۰۹ | ۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۵۰ | ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ | ۶,۶۷۶ | ۶۴.۲۷ % | ۱,۸۶۱ | ۱۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۰ | ۱۲.۸ % | ۵۱۹ | ۵ % | ۰ | ۰ % |