صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۵۱ | ۱۳۹۷/۰۳/۰۷ | ۶,۶۳۹ | ۶۴.۲۱ % | ۱,۸۴۹ | ۱۷.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۰ | ۱۲.۸۶ % | ۵۲۰ | ۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۵۲ | ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ | ۶,۶۲۱ | ۶۴.۱۹ % | ۱,۸۴۳ | ۱۷.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۰ | ۱۲.۸۹ % | ۵۲۰ | ۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۵۳ | ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ | ۶,۶۶۱ | ۶۴.۲۲ % | ۱,۸۵۹ | ۱۷.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۰ | ۱۲.۸۲ % | ۵۲۱ | ۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۵۴ | ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ | ۶,۵۶۴ | ۶۳.۷۴ % | ۱,۸۸۲ | ۱۸.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۰ | ۱۲.۹۲ % | ۵۲۱ | ۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۵۵ | ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ | ۶,۵۶۴ | ۶۳.۷۴ % | ۱,۸۸۲ | ۱۸.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۰ | ۱۲.۹۲ % | ۵۲۱ | ۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۵۶ | ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ | ۶,۵۶۴ | ۶۳.۷۴ % | ۱,۸۸۲ | ۱۸.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۰ | ۱۲.۹۲ % | ۵۲۲ | ۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۵۷ | ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ | ۶,۵۳۴ | ۶۳.۶۶ % | ۱,۸۷۶ | ۱۸.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۰ | ۱۲.۹۶ % | ۵۲۲ | ۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۵۸ | ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ | ۶,۵۱۷ | ۶۳.۳۱ % | ۱,۹۲۳ | ۱۸.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۰ | ۱۲.۹۲ % | ۵۲۲ | ۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۵۹ | ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ | ۶,۴۸۸ | ۶۲.۷۷ % | ۱,۹۴۴ | ۱۸.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۰ | ۱۳.۳۶ % | ۵۲۳ | ۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۰ | ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ | ۶,۴۶۴ | ۶۲.۶۵ % | ۱,۹۵۰ | ۱۸.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۰ | ۱۳.۳۸ % | ۵۲۳ | ۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % |