صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۱۱ | ۱۳۹۵/۱۲/۰۴ | ۶,۲۸۰ | ۴۹.۴۳ % | ۴,۲۱۱ | ۳۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۵ | ۶.۹۷ % | ۱,۳۲۸ | ۱۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۲ | ۱۳۹۵/۱۲/۰۳ | ۶,۳۳۴ | ۴۹.۶۶ % | ۴,۲۰۸ | ۳۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۵ | ۴.۳۵ % | ۱,۶۵۸ | ۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۳ | ۱۳۹۵/۱۲/۰۲ | ۶,۳۸۸ | ۴۹.۸۳ % | ۴,۲۱۸ | ۳۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۵ | ۴.۳۳ % | ۱,۶۵۹ | ۱۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۴ | ۱۳۹۵/۱۲/۰۱ | ۶,۴۱۴ | ۴۹.۸۹ % | ۴,۲۲۸ | ۳۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۵ | ۴.۳۲ % | ۱,۶۵۹ | ۱۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۵ | ۱۳۹۵/۱۱/۳۰ | ۶,۴۲۷ | ۴۹.۸۹ % | ۴,۲۴۰ | ۳۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۸ | ۴.۱۱ % | ۱,۶۸۶ | ۱۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۶ | ۱۳۹۵/۱۱/۲۹ | ۶,۳۳۵ | ۴۹.۷۴ % | ۴,۱۸۶ | ۳۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲ | ۱.۳۵ % | ۲,۰۴۳ | ۱۶.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۷ | ۱۳۹۵/۱۱/۲۸ | ۶,۳۳۵ | ۴۹.۷۳ % | ۴,۱۸۶ | ۳۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲ | ۱.۳۵ % | ۲,۰۴۴ | ۱۶.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۸ | ۱۳۹۵/۱۱/۲۷ | ۶,۳۳۵ | ۴۹.۷۳ % | ۴,۱۸۶ | ۳۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲ | ۱.۳۵ % | ۲,۰۴۴ | ۱۶.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۹ | ۱۳۹۵/۱۱/۲۶ | ۶,۳۲۹ | ۴۹.۷۷ % | ۴,۱۷۰ | ۳۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۲ | ۳.۸۷ % | ۱,۷۲۵ | ۱۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲۰ | ۱۳۹۵/۱۱/۲۵ | ۶,۳۵۲ | ۴۹.۷۹ % | ۴,۱۸۸ | ۳۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۲ | ۳.۸۶ % | ۱,۷۲۴ | ۱۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % |