صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۲۱ | ۱۳۹۵/۱۱/۲۴ | ۶,۶۸۳ | ۵۲.۰۵ % | ۴,۱۲۴ | ۳۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۲ | ۳.۸۴ % | ۱,۵۴۰ | ۱۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲۲ | ۱۳۹۵/۱۱/۲۳ | ۷,۸۶۱ | ۶۲.۰۴ % | ۲,۶۴۱ | ۲۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۱ | ۳.۸۸ % | ۱,۶۷۸ | ۱۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲۳ | ۱۳۹۵/۱۱/۲۲ | ۷,۹۳۸ | ۶۱.۲۳ % | ۲,۶۷۷ | ۲۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۹ | ۵.۱۷ % | ۱,۶۷۸ | ۱۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲۴ | ۱۳۹۵/۱۱/۲۱ | ۷,۹۳۸ | ۶۱.۲۳ % | ۲,۶۷۷ | ۲۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۹ | ۵.۱۷ % | ۱,۶۷۹ | ۱۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲۵ | ۱۳۹۵/۱۱/۲۰ | ۷,۹۳۸ | ۶۱.۲۳ % | ۲,۶۷۷ | ۲۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۹ | ۵.۱۷ % | ۱,۶۷۹ | ۱۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲۶ | ۱۳۹۵/۱۱/۱۹ | ۷,۹۷۴ | ۶۱.۳ % | ۲,۶۸۵ | ۲۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۹ | ۵.۱۵ % | ۱,۶۷۹ | ۱۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲۷ | ۱۳۹۵/۱۱/۱۸ | ۷,۹۲۵ | ۵۹.۰۵ % | ۲,۶۴۷ | ۱۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۹ | ۸.۷۱ % | ۱,۶۸۱ | ۱۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲۸ | ۱۳۹۵/۱۱/۱۷ | ۷,۸۷۲ | ۵۹.۰۵ % | ۲,۶۰۸ | ۱۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۸ | ۷.۴۱ % | ۱,۸۶۲ | ۱۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲۹ | ۱۳۹۵/۱۱/۱۶ | ۷,۸۹۰ | ۳۷.۰۱ % | ۲,۶۳۳ | ۱۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۱ | ۲.۵۹ % | ۱۰,۲۴۲ | ۴۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳۰ | ۱۳۹۵/۱۱/۱۵ | ۷,۹۷۹ | ۳۷.۲۱ % | ۲,۶۸۰ | ۱۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۱ | ۱.۰۳ % | ۱۰,۵۶۳ | ۴۹.۲۶ % | ۰ | ۰ % |