صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۳۱ | ۱۳۹۵/۱۱/۱۴ | ۷,۹۷۹ | ۳۷.۲۱ % | ۲,۶۸۰ | ۱۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۱ | ۱.۰۳ % | ۱۰,۵۶۴ | ۴۹.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳۲ | ۱۳۹۵/۱۱/۱۳ | ۷,۹۷۹ | ۳۷.۲۱ % | ۲,۶۸۰ | ۱۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۱ | ۱.۰۳ % | ۱۰,۵۶۴ | ۴۹.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳۳ | ۱۳۹۵/۱۱/۱۲ | ۸,۰۹۳ | ۳۷.۴۹ % | ۲,۷۰۱ | ۱۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۳۱ | ۲۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳ | ۰.۶۶ % | ۵,۵۱۵ | ۲۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳۴ | ۱۳۹۵/۱۱/۱۱ | ۸,۹۲۸ | ۳۵.۴۶ % | ۵,۰۶۲ | ۲۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۲۵ | ۲۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۹۴ | ۱۲.۲۹ % | ۲,۹۷۱ | ۱۱.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳۵ | ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ | ۸,۵۳۸ | ۳۴.۲ % | ۵,۵۷۷ | ۲۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۱۸ | ۲۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۹۴ | ۱۲.۳۹ % | ۲,۶۳۹ | ۱۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳۶ | ۱۳۹۵/۱۱/۰۹ | ۸,۵۱۱ | ۳۴.۱۵ % | ۵,۶۴۰ | ۲۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۱۷ | ۲۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۳۵ | ۱۳.۳۸ % | ۲,۳۱۷ | ۹.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳۷ | ۱۳۹۵/۱۱/۰۸ | ۸,۶۵۲ | ۳۴.۳۸ % | ۶,۴۵۸ | ۲۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۱۶ | ۲۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۸ | ۶.۹۵ % | ۳,۱۹۴ | ۱۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳۸ | ۱۳۹۵/۱۱/۰۷ | ۸,۶۵۲ | ۳۴.۳۸ % | ۶,۴۵۸ | ۲۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۱۳ | ۲۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۸ | ۶.۹۵ % | ۳,۱۹۳ | ۱۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳۹ | ۱۳۹۵/۱۱/۰۶ | ۸,۶۵۲ | ۳۴.۳۹ % | ۶,۴۵۸ | ۲۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۱۰ | ۲۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۸ | ۶.۹۵ % | ۳,۱۹۳ | ۱۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۴۰ | ۱۳۹۵/۱۱/۰۵ | ۸,۶۷۸ | ۳۴.۴۱ % | ۶,۴۹۹ | ۲۵.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۰۵ | ۲۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۸ | ۶.۹۳ % | ۳,۱۸۷ | ۱۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % |