صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱۶۱	۱۳۹۵/۱۰/۱۴	۹,۱۲۰	۳۵.۰۵ %	۷,۷۷۳	۲۹.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۳۰	۱۹.۷۲ %	۰	۰ %	۱,۶۰۵	۶.۱۷ %	۲,۳۹۰	۹.۱۹ %	۰	۰ %
۳۱۶۲	۱۳۹۵/۱۰/۱۳	۹,۲۱۳	۳۱.۰۲ %	۷,۸۴۴	۲۶.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۹۹	۱۷.۵ %	۰	۰ %	۵,۰۲۲	۱۶.۹۱ %	۲,۴۲۴	۸.۱۶ %	۰	۰ %
۳۱۶۳	۱۳۹۵/۱۰/۱۲	۹,۹۳۲	۳۲.۷۴ %	۸,۰۰۳	۲۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۹۴	۱۷.۱۲ %	۰	۰ %	۵,۰۲۲	۱۶.۵۶ %	۲,۱۸۲	۷.۱۹ %	۰	۰ %
۳۱۶۴	۱۳۹۵/۱۰/۱۱	۱۰,۰۸۳	۳۳.۱۱ %	۸,۰۳۸	۲۶.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۸۱	۱۷.۰۱ %	۰	۰ %	۵,۰۲۲	۱۶.۴۹ %	۲,۱۲۹	۶.۹۹ %	۰	۰ %
۳۱۶۵	۱۳۹۵/۱۰/۱۰	۱۰,۱۲۲	۳۳.۲۴ %	۷,۹۹۱	۲۶.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۹۱	۱۷.۰۵ %	۰	۰ %	۳,۹۹۹	۱۳.۱۳ %	۳,۱۴۸	۱۰.۳۴ %	۰	۰ %
۳۱۶۶	۱۳۹۵/۱۰/۰۹	۱۰,۱۲۲	۳۳.۲۴ %	۷,۹۹۱	۲۶.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۸۸	۱۷.۰۴ %	۰	۰ %	۳,۹۹۹	۱۳.۱۳ %	۳,۱۴۷	۱۰.۳۴ %	۰	۰ %
۳۱۶۷	۱۳۹۵/۱۰/۰۸	۱۰,۱۲۲	۳۳.۲۵ %	۷,۹۹۱	۲۶.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۸۵	۱۷.۰۳ %	۰	۰ %	۳,۹۹۹	۱۳.۱۴ %	۳,۱۴۶	۱۰.۳۳ %	۰	۰ %
۳۱۶۸	۱۳۹۵/۱۰/۰۷	۱۰,۲۳۶	۳۳.۵ %	۷,۹۸۸	۲۶.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۸۴	۱۶.۹۷ %	۰	۰ %	۴,۰۰۰	۱۳.۰۹ %	۳,۱۴۱	۱۰.۲۸ %	۰	۰ %
۳۱۶۹	۱۳۹۵/۱۰/۰۶	۱۰,۲۸۶	۳۳.۵۵ %	۸,۰۳۶	۲۶.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۹۸	۱۶.۹۶ %	۰	۰ %	۳,۴۸۲	۱۱.۳۶ %	۳,۶۵۲	۱۱.۹۲ %	۰	۰ %
۳۱۷۰	۱۳۹۵/۱۰/۰۵	۱۰,۲۸۵	۳۳.۵۲ %	۹,۰۹۰	۲۹.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۰۲	۱۶.۹۵ %	۰	۰ %	۳,۴۸۲	۱۱.۳۵ %	۲,۶۲۷	۸.۵۶ %	۰	۰ %
«1 2...313 314 315 316317318 319 320 321...394 »