صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۲۱ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۴ | ۹,۷۶۴ | ۳۴.۴۳ % | ۱۰,۴۲۳ | ۳۶.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۹۴ | ۱۸.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۲ | ۴.۲۱ % | ۱,۶۸۸ | ۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۲۲ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۳ | ۹,۷۶۴ | ۳۴.۴۳ % | ۱۰,۴۲۳ | ۳۶.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۹۱ | ۱۸.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۲ | ۴.۲۱ % | ۱,۶۸۷ | ۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۲۳ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۲ | ۹,۷۶۴ | ۳۴.۴۴ % | ۱۰,۴۲۳ | ۳۶.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۷۵ | ۱۸.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۶ | ۳.۹ % | ۱,۶۸۷ | ۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۲۴ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۱ | ۹,۷۵۱ | ۳۵.۶۶ % | ۱۰,۴۱۴ | ۳۸.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۰۶ | ۱۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۹ | ۰.۳۳ % | ۱,۶۸۶ | ۶.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۲۵ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۰ | ۹,۹۱۹ | ۳۶.۴۳ % | ۹,۵۷۲ | ۳۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۱۱ | ۱۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹ | ۰.۴۴ % | ۲,۲۰۵ | ۸.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۲۶ | ۱۳۹۵/۰۸/۰۹ | ۹,۹۳۴ | ۳۶.۴۵ % | ۸,۹۵۱ | ۳۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۲۰ | ۱۹.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹ | ۰.۴۴ % | ۲,۸۲۴ | ۱۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۲۷ | ۱۳۹۵/۰۸/۰۸ | ۱۰,۰۵۰ | ۳۶.۳۶ % | ۱۰,۳۷۲ | ۳۷.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۱۲ | ۱۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹ | ۰.۴۳ % | ۱,۶۸۶ | ۶.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۲۸ | ۱۳۹۵/۰۸/۰۷ | ۹,۸۸۷ | ۳۶.۰۸ % | ۱۰,۲۸۷ | ۳۷.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۲۵ | ۱۹.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹ | ۰.۴۴ % | ۱,۶۸۶ | ۶.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۲۹ | ۱۳۹۵/۰۸/۰۶ | ۹,۸۸۷ | ۳۶.۰۸ % | ۱۰,۲۸۷ | ۳۷.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۲۳ | ۱۹.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹ | ۰.۴۴ % | ۱,۶۸۵ | ۶.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۳۰ | ۱۳۹۵/۰۸/۰۵ | ۹,۸۸۷ | ۳۶.۰۸ % | ۱۰,۲۸۷ | ۳۷.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۲۰ | ۱۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹ | ۰.۴۴ % | ۱,۶۸۵ | ۶.۱۵ % | ۰ | ۰ % |