صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۲۳۱	۱۳۹۵/۰۸/۰۴	۹,۷۲۴	۳۶.۳۲ %	۹,۷۱۵	۳۶.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۰۵	۲۰.۱۹ %	۰	۰ %	۱۱۹	۰.۴۵ %	۱,۸۰۵	۶.۷۵ %	۰	۰ %
۳۲۳۲	۱۳۹۵/۰۸/۰۳	۹,۶۲۷	۳۶.۱۵ %	۹,۶۷۵	۳۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۰۴	۲۰.۲۹ %	۰	۰ %	۱۱۹	۰.۴۵ %	۱,۸۰۵	۶.۷۸ %	۰	۰ %
۳۲۳۳	۱۳۹۵/۰۸/۰۲	۹,۶۲۹	۳۶.۱۸ %	۹,۶۵۸	۳۶.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۰۰	۲۰.۲۹ %	۰	۰ %	۱۱۹	۰.۴۵ %	۱,۸۰۵	۶.۷۸ %	۰	۰ %
۳۲۳۴	۱۳۹۵/۰۸/۰۱	۹,۶۳۰	۳۶.۱۸ %	۹,۶۸۰	۳۶.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۸۶	۲۰.۲۳ %	۰	۰ %	۱۱۹	۰.۴۵ %	۱,۸۰۵	۶.۷۸ %	۰	۰ %
۳۲۳۵	۱۳۹۵/۰۷/۳۰	۹,۶۲۱	۳۶.۲ %	۹,۶۷۸	۳۶.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۵۳	۲۰.۱۴ %	۰	۰ %	۲۲۶	۰.۸۵ %	۱,۶۹۸	۶.۳۹ %	۰	۰ %
۳۲۳۶	۱۳۹۵/۰۷/۲۹	۹,۶۲۱	۳۶.۲ %	۹,۶۷۸	۳۶.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۵۰	۲۰.۱۳ %	۰	۰ %	۲۲۶	۰.۸۵ %	۱,۶۹۸	۶.۳۹ %	۰	۰ %
۳۲۳۷	۱۳۹۵/۰۷/۲۸	۹,۶۲۱	۳۶.۲۱ %	۹,۶۷۸	۳۶.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۴۷	۲۰.۱۳ %	۰	۰ %	۲۲۶	۰.۸۵ %	۱,۶۹۷	۶.۳۹ %	۰	۰ %
۳۲۳۸	۱۳۹۵/۰۷/۲۷	۹,۶۳۰	۳۶.۳ %	۹,۶۳۳	۳۶.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۴۰	۲۰.۱۳ %	۰	۰ %	۲۲۶	۰.۸۵ %	۱,۶۹۷	۶.۴ %	۰	۰ %
۳۲۳۹	۱۳۹۵/۰۷/۲۶	۹,۵۵۷	۳۶.۰۸ %	۹,۶۳۶	۳۶.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۷۲	۲۰.۲۸ %	۰	۰ %	۲۲۶	۰.۸۶ %	۱,۶۹۷	۶.۴۱ %	۰	۰ %
۳۲۴۰	۱۳۹۵/۰۷/۲۵	۹,۴۳۲	۳۵.۸۱ %	۹,۴۹۵	۳۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۸۱	۲۰.۴۳ %	۰	۰ %	۲۲۶	۰.۸۶ %	۱,۸۰۴	۶.۸۵ %	۰	۰ %
«1 2...320 321 322 323324325 326 327 328...394 »