صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۲۴۱	۱۳۹۵/۰۷/۲۴	۹,۴۶۹	۳۵.۶۸ %	۹,۶۳۸	۳۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۹۸	۲۰.۳۴ %	۰	۰ %	۹۵	۰.۳۶ %	۱,۹۳۵	۷.۲۹ %	۰	۰ %
۳۲۴۲	۱۳۹۵/۰۷/۲۳	۹,۴۰۳	۳۵.۵۸ %	۹,۵۹۵	۳۶.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۹۷	۲۰.۴۲ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۸ %	۲,۰۰۹	۷.۶۱ %	۰	۰ %
۳۲۴۳	۱۳۹۵/۰۷/۲۲	۹,۴۰۳	۳۵.۵۹ %	۹,۵۹۵	۳۶.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۹۴	۲۰.۴۲ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۸ %	۲,۰۰۹	۷.۶۱ %	۰	۰ %
۳۲۴۴	۱۳۹۵/۰۷/۲۱	۹,۴۰۳	۳۵.۵۹ %	۹,۵۹۵	۳۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۹۲	۲۰.۴۱ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۸ %	۲,۰۰۹	۷.۶۱ %	۰	۰ %
۳۲۴۵	۱۳۹۵/۰۷/۲۰	۹,۴۰۳	۳۵.۵۹ %	۹,۵۹۵	۳۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۸۹	۲۰.۴ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۸ %	۲,۰۰۹	۷.۶۱ %	۰	۰ %
۳۲۴۶	۱۳۹۵/۰۷/۱۹	۹,۴۰۳	۳۵.۶ %	۹,۵۹۵	۳۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۸۶	۲۰.۳۹ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۸ %	۲,۰۰۹	۷.۶۱ %	۰	۰ %
۳۲۴۷	۱۳۹۵/۰۷/۱۸	۹,۳۳۷	۳۵.۵۷ %	۹,۵۱۳	۳۶.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۶۸	۲۰.۴۵ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۸ %	۲,۰۰۸	۷.۶۵ %	۰	۰ %
۳۲۴۸	۱۳۹۵/۰۷/۱۷	۹,۲۸۶	۳۵.۲۹ %	۹,۶۴۶	۳۶.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۵۹	۲۰.۳۷ %	۰	۰ %	۳۳۶	۱.۲۸ %	۱,۶۸۵	۶.۴۱ %	۰	۰ %
۳۲۴۹	۱۳۹۵/۰۷/۱۶	۹,۳۰۳	۳۴.۹۵ %	۹,۹۳۵	۳۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۶۰	۲۰.۱۴ %	۰	۰ %	۳۳۶	۱.۲۷ %	۱,۶۸۵	۶.۳۳ %	۰	۰ %
۳۲۵۰	۱۳۹۵/۰۷/۱۵	۹,۳۰۳	۳۴.۹۵ %	۹,۹۳۵	۳۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۵۸	۲۰.۱۳ %	۰	۰ %	۳۳۶	۱.۲۷ %	۱,۶۸۵	۶.۳۳ %	۰	۰ %
«1 2...321 322 323 324325326 327 328 329...394 »