صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۰۱ | ۱۳۹۵/۰۶/۱۱ | ۸,۸۷۷ | ۳۱.۶۸ % | ۹,۳۸۴ | ۳۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۶۰ | ۱۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۷۶ | ۹.۵۵ % | ۱,۵۲۲ | ۵.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۰۲ | ۱۳۹۵/۰۶/۱۰ | ۸,۸۷۷ | ۳۱.۶۹ % | ۹,۳۸۴ | ۳۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۵۷ | ۱۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۷۶ | ۹.۵۵ % | ۱,۵۲۱ | ۵.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۰۳ | ۱۳۹۵/۰۶/۰۹ | ۸,۹۳۹ | ۳۳.۰۴ % | ۹,۳۹۶ | ۳۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۹۹ | ۲۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۰۳ | ۶.۲۹ % | ۱,۵۲۰ | ۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۰۴ | ۱۳۹۵/۰۶/۰۸ | ۸,۹۵۷ | ۳۴.۰۱ % | ۸,۵۳۶ | ۳۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۹۵ | ۲۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۹ | ۲.۷ % | ۲,۶۴۱ | ۱۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۰۵ | ۱۳۹۵/۰۶/۰۷ | ۸,۶۹۶ | ۳۲.۹۱ % | ۷,۹۶۲ | ۳۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۹۲ | ۲۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۹ | ۲.۶۹ % | ۳,۵۶۴ | ۱۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۰۶ | ۱۳۹۵/۰۶/۰۶ | ۸,۸۰۱ | ۳۳.۰۹ % | ۸,۸۱۵ | ۳۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۸۳ | ۲۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۳ | ۲.۱۹ % | ۲,۹۱۷ | ۱۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۰۷ | ۱۳۹۵/۰۶/۰۵ | ۹,۹۵۳ | ۳۷.۳۲ % | ۸,۷۱۱ | ۳۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۰۰ | ۲۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۴ | ۱.۲۶ % | ۲,۱۷۲ | ۸.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۰۸ | ۱۳۹۵/۰۶/۰۴ | ۹,۹۵۳ | ۳۷.۳۲ % | ۸,۷۱۱ | ۳۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۹۷ | ۲۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۴ | ۱.۲۶ % | ۲,۱۷۲ | ۸.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۰۹ | ۱۳۹۵/۰۶/۰۳ | ۹,۹۵۳ | ۳۷.۳۲ % | ۸,۷۱۱ | ۳۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۹۵ | ۲۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۴ | ۱.۲۶ % | ۲,۱۷۱ | ۸.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۱۰ | ۱۳۹۵/۰۶/۰۲ | ۱۰,۰۰۷ | ۳۶.۲ % | ۸,۶۸۲ | ۳۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۵۰ | ۱۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۴ | ۵.۳ % | ۲,۰۴۴ | ۷.۳۹ % | ۰ | ۰ % |