صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۶۱ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۳ | ۲,۸۰۹,۸۸۴ | ۴۹.۴۱ % | ۱,۸۲۰,۹۶۴ | ۳۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۹,۶۹۷ | ۱۶.۸۸ % | ۹۶,۰۵۲ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۶۲ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ | ۲,۸۲۴,۵۹۵ | ۴۴.۹۷ % | ۱,۸۴۳,۰۲۴ | ۲۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۴۶,۹۶۲ | ۲۴.۶۳ % | ۶۶,۸۲۰ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۶۳ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ | ۲,۹۲۴,۵۰۹ | ۴۷.۴۲ % | ۱,۶۴۷,۰۱۸ | ۲۶.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۷,۸۱۴ | ۲۴.۲۹ % | ۹۸,۰۴۱ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۶۴ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ | ۲,۹۲۴,۵۰۹ | ۴۷.۴۲ % | ۱,۶۴۷,۰۱۸ | ۲۶.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۷,۸۱۴ | ۲۴.۲۹ % | ۹۸,۰۰۸ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۶۵ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ | ۲,۹۲۴,۵۰۹ | ۴۷.۴۸ % | ۱,۶۴۷,۰۱۸ | ۲۶.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۰,۱۶۱ | ۲۴.۱۹ % | ۹۷,۹۷۶ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۶۶ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ | ۲,۹۶۸,۵۴۱ | ۴۷.۴۴ % | ۱,۶۶۹,۵۸۹ | ۲۶.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۶,۱۴۲ | ۲۱.۶۷ % | ۲۶۳,۱۵۸ | ۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۶۷ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۷ | ۲,۹۷۴,۷۳۴ | ۴۷.۰۹ % | ۱,۷۴۴,۹۵۲ | ۲۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۳,۶۹۴ | ۲۱.۷۵ % | ۲۲۳,۹۰۷ | ۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۶۸ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ | ۳,۰۰۷,۰۴۰ | ۴۷.۶۸ % | ۱,۹۶۲,۰۰۰ | ۳۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۲,۸۹۲ | ۱۷.۴۹ % | ۲۳۴,۹۷۰ | ۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۶۹ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ | ۲,۸۸۶,۷۳۲ | ۴۵.۹ % | ۱,۹۴۰,۲۲۵ | ۳۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۷,۳۱۰ | ۱۹.۵۱ % | ۲۳۵,۱۵۸ | ۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۷۰ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۴ | ۲,۹۳۶,۲۸۳ | ۴۶.۴۲ % | ۲,۰۳۷,۴۶۸ | ۳۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۴,۳۶۱ | ۱۹.۵۱ % | ۱۱۷,۲۹۱ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % |