صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۹۰۱ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ | ۳,۶۶۳,۴۷۴ | ۵۲.۳۱ % | ۳,۰۸۰,۹۴۴ | ۴۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۵,۷۹۸ | ۳.۵۱ % | ۱۲,۹۸۱ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۰۲ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ | ۳,۳۹۴,۷۵۴ | ۵۰.۵۶ % | ۲,۷۹۹,۳۶۳ | ۴۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۷,۴۴۸ | ۷.۵۶ % | ۱۲,۹۷۴ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۰۳ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ | ۳,۳۶۴,۷۲۴ | ۴۹.۷۷ % | ۲,۷۱۰,۰۴۰ | ۴۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۲,۲۳۲ | ۹.۹۴ % | ۱۲,۹۶۷ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۰۴ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ | ۳,۱۴۹,۴۱۳ | ۵۳.۳۶ % | ۱,۸۴۲,۲۱۸ | ۳۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۷,۱۰۱ | ۱۵.۲ % | ۱۲,۹۶۰ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۰۵ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ | ۳,۰۳۱,۳۹۲ | ۵۵.۹۲ % | ۱,۳۱۸,۱۳۴ | ۲۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۰,۶۱۷ | ۱۵.۸۸ % | ۲۱۰,۶۱۸ | ۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۰۶ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ | ۳,۰۳۱,۳۹۲ | ۵۵.۹۲ % | ۱,۳۱۸,۱۳۴ | ۲۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۰,۶۱۷ | ۱۵.۸۸ % | ۲۱۰,۶۱۲ | ۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۰۷ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ | ۳,۰۳۱,۳۹۲ | ۵۵.۹۶ % | ۱,۳۱۸,۱۳۴ | ۲۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۶,۵۰۰ | ۱۵.۸۱ % | ۲۱۰,۶۰۵ | ۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۰۸ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ | ۳,۰۵۰,۹۰۳ | ۵۵.۹۷ % | ۱,۶۳۱,۱۴۱ | ۲۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۱,۹۵۱ | ۴.۹۹ % | ۴۹۶,۸۳۶ | ۹.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۰۹ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ | ۲,۹۵۸,۴۱۸ | ۵۵.۳۳ % | ۱,۵۷۶,۵۶۰ | ۲۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۶,۸۹۸ | ۴.۴۳ % | ۵۷۵,۴۶۵ | ۱۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۱۰ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ | ۲,۹۲۳,۳۷۴ | ۵۴.۵۲ % | ۱,۷۳۱,۳۹۲ | ۳۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۵,۹۸۸ | ۴.۴ % | ۴۷۱,۷۳۷ | ۸.۸ % | ۰ | ۰ % |