صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۱۱	۱۳۹۹/۰۵/۰۴	۲,۹۳۳,۲۹۷	۵۴.۴۴ %	۲,۲۱۷,۰۴۲	۴۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۳,۳۱۶	۴.۱۴ %	۱۴,۷۹۰	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۱۹۱۲	۱۳۹۹/۰۵/۰۳	۲,۷۹۴,۰۷۴	۵۳.۳۵ %	۲,۰۹۷,۳۹۲	۴۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۵,۶۸۶	۴.۱۲ %	۱۳۰,۳۸۹	۲.۴۹ %	۰	۰ %
۱۹۱۳	۱۳۹۹/۰۵/۰۲	۲,۷۹۴,۰۷۴	۵۳.۳۵ %	۲,۰۹۷,۳۹۲	۴۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۵,۶۸۶	۴.۱۲ %	۱۳۰,۳۸۲	۲.۴۹ %	۰	۰ %
۱۹۱۴	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	۲,۷۹۴,۰۷۴	۵۳.۱۳ %	۲,۰۹۷,۳۹۲	۳۹.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۶,۶۵۷	۴.۵ %	۱۳۰,۸۵۲	۲.۴۹ %	۰	۰ %
۱۹۱۵	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۲,۸۰۱,۵۶۹	۵۱.۱۴ %	۲,۴۲۱,۶۱۹	۴۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۳,۷۶۹	۴.۴۵ %	۱۱,۴۰۵	۰.۲۱ %	۰	۰ %
۱۹۱۶	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۲,۷۵۶,۵۲۲	۴۸.۵۳ %	۲,۶۷۷,۹۸۹	۴۷.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۵,۸۱۷	۴.۱۵ %	۹,۸۴۰	۰.۱۷ %	۰	۰ %
۱۹۱۷	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۲,۶۴۶,۹۲۹	۵۱.۵ %	۲,۲۸۶,۶۴۸	۴۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۷,۱۱۳	۳.۸۴ %	۸,۶۷۳	۰.۱۷ %	۰	۰ %
۱۹۱۸	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۲,۳۸۷,۵۷۸	۴۸.۹۲ %	۲,۲۰۱,۳۷۰	۴۵.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۱,۲۲۲	۲.۸۹ %	۱۵۰,۴۲۵	۳.۰۸ %	۰	۰ %
۱۹۱۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۷	۲,۵۶۶,۹۹۱	۵۰.۴۷ %	۲,۳۵۵,۳۷۳	۴۶.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۷,۵۳۴	۳.۱ %	۶,۴۴۷	۰.۱۳ %	۰	۰ %
۱۹۲۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۶	۲,۵۶۶,۹۹۱	۵۰.۴۷ %	۲,۳۵۵,۳۷۳	۴۶.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۷,۵۳۴	۳.۱ %	۶,۴۴۴	۰.۱۳ %	۰	۰ %
«1 2...188 189 190 191192193 194 195 196...399 »