صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۱	۱۴۰۴/۰۵/۱۷	۱,۱۳۵,۱۰۲	۳۱.۹۲ %	۲,۱۲۸,۰۲۵	۵۹.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۱۶۱	۱.۷۲ %	۲۳۱,۹۱۷	۶.۵۲ %	۰	۰ %
۷۲	۱۴۰۴/۰۵/۱۶	۱,۱۳۵,۱۰۲	۳۱.۹۲ %	۲,۱۲۸,۰۲۵	۵۹.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۱۵۴	۱.۷۲ %	۲۳۱,۷۸۶	۶.۵۲ %	۰	۰ %
۷۳	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۱,۱۳۵,۱۰۲	۳۱.۹۲ %	۲,۱۲۸,۰۲۵	۵۹.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۱۵۴	۱.۷۲ %	۲۳۱,۶۵۵	۶.۵۱ %	۰	۰ %
۷۴	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۱,۱۵۳,۵۲۶	۳۱.۵۱ %	۲,۱۴۹,۰۲۶	۵۸.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۵۶	۰.۳۹ %	۳۴۳,۳۵۰	۹.۳۸ %	۰	۰ %
۷۵	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۱,۱۶۹,۹۳۳	۲۹.۷۸ %	۲,۱۸۰,۷۷۳	۵۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۹۴۹	۱.۲۷ %	۵۲۸,۲۹۱	۱۳.۴۵ %	۰	۰ %
۷۶	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۱,۱۹۵,۱۲۳	۳۰.۱۴ %	۲,۲۷۵,۹۱۶	۵۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۱۷۸	۰.۸۴ %	۴۶۰,۴۰۸	۱۱.۶۱ %	۰	۰ %
۷۷	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۱,۲۱۴,۳۴۴	۳۰.۱۳ %	۲,۵۲۱,۵۰۹	۶۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۱۲	۰.۱۱ %	۲۹۰,۶۵۲	۷.۲۱ %	۰	۰ %
۷۸	۱۴۰۴/۰۵/۱۰	۱,۲۹۰,۱۸۹	۳۰.۱۱ %	۲,۵۶۸,۵۴۴	۵۹.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۵,۰۴۱	۴.۵۵ %	۲۳۱,۵۸۳	۵.۴ %	۰	۰ %
۷۹	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	۱,۲۹۰,۱۸۹	۳۰.۱۱ %	۲,۵۶۸,۵۴۴	۵۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۵,۰۴۱	۴.۵۵ %	۲۳۱,۴۶۶	۵.۴ %	۰	۰ %
۸۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۱,۲۹۰,۱۸۹	۳۰.۱۱ %	۲,۵۶۸,۸۰۵	۵۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۵,۰۴۱	۴.۵۵ %	۲۳۱,۱۲۵	۵.۳۹ %	۰	۰ %
«1 2...4 5 6 789 10 11 12...399 »