صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۸ | ۱,۴۰۲,۱۰۸ | ۲۹.۶۶ % | ۲,۹۱۳,۹۰۹ | ۶۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۷,۶۳۰ | ۵.۰۳ % | ۱۷۳,۵۶۷ | ۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۷ | ۱,۴۱۸,۳۶۴ | ۳۰.۲۱ % | ۲,۹۰۷,۲۱۹ | ۶۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۹۸۳ | ۳.۹۸ % | ۱۸۲,۵۴۹ | ۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۶ | ۱,۴۱۸,۳۶۴ | ۳۰.۲۱ % | ۲,۹۰۷,۲۱۹ | ۶۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۹۸۳ | ۳.۹۸ % | ۱۸۲,۴۹۵ | ۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۵ | ۱,۴۱۸,۳۶۴ | ۳۰.۲۱ % | ۲,۹۰۷,۲۱۹ | ۶۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۹۸۳ | ۳.۹۸ % | ۱۸۲,۴۴۲ | ۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ | ۱,۴۱۱,۰۹۳ | ۳۰.۲۴ % | ۲,۸۹۷,۶۴۵ | ۶۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۳,۳۲۱ | ۳.۹۳ % | ۱۷۴,۶۶۱ | ۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ | ۱,۴۳۶,۳۷۷ | ۳۰.۹۹ % | ۲,۸۹۱,۹۵۶ | ۶۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۰۰۹ | ۳.۳۹ % | ۱۴۹,۵۸۶ | ۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ | ۱,۴۲۸,۰۹۰ | ۳۰.۹۵ % | ۲,۹۰۰,۷۹۵ | ۶۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۰۳۹ | ۲.۹۹ % | ۱۴۶,۷۰۲ | ۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ | ۱,۴۰۹,۱۳۹ | ۲۸.۷۹ % | ۲,۹۰۰,۳۵۸ | ۵۹.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۶,۱۸۴ | ۸.۹۱ % | ۱۴۸,۲۷۸ | ۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | ۱,۳۸۶,۳۸۹ | ۲۸.۶۶ % | ۲,۸۹۶,۰۷۶ | ۵۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۶,۲۷۶ | ۹.۰۲ % | ۱۱۹,۰۶۱ | ۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ | ۱,۳۸۶,۳۸۹ | ۲۸.۶۶ % | ۲,۸۹۶,۰۷۶ | ۵۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۶,۲۷۶ | ۹.۰۲ % | ۱۱۹,۰۳۲ | ۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % |