صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۱,۶۶۷,۲۶۹ | ۳۳.۷۹ % | ۳,۱۱۰,۴۵۰ | ۶۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۷۴۲ | ۱.۲۷ % | ۹۳,۸۷۰ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱,۶۶۷,۲۶۹ | ۳۳.۸۳ % | ۳,۱۱۰,۴۵۰ | ۶۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۷۴۲ | ۱.۲۷ % | ۸۸,۳۳۰ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۱,۶۶۷,۲۶۹ | ۳۳.۸۳ % | ۳,۱۱۰,۴۵۰ | ۶۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۷۴۲ | ۱.۲۷ % | ۸۸,۲۹۳ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ | ۱,۶۶۷,۲۶۹ | ۳۳.۸۳ % | ۳,۱۱۰,۴۵۰ | ۶۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۷۴۲ | ۱.۲۷ % | ۸۸,۲۵۶ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ | ۱,۷۱۲,۶۹۲ | ۳۴.۳۴ % | ۳,۱۲۷,۹۷۸ | ۶۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۷۴۲ | ۱.۲۶ % | ۸۴,۱۵۶ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | ۱,۷۲۱,۵۲۱ | ۳۴.۴۷ % | ۳,۱۱۳,۵۲۸ | ۶۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۶۱۲ | ۰.۸۱ % | ۱۱۸,۹۴۰ | ۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ | ۱,۷۱۲,۱۰۵ | ۳۴.۴۲ % | ۳,۱۱۲,۰۶۵ | ۶۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۷۴۱ | ۰.۸۲ % | ۱۰۹,۰۷۵ | ۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ | ۱,۶۸۰,۳۲۹ | ۳۴.۲۵ % | ۳,۱۰۰,۷۷۳ | ۶۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۶۲۸ | ۰.۸۵ % | ۸۴,۰۵۴ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ | ۱,۶۸۰,۳۲۹ | ۳۴.۲۵ % | ۳,۱۰۰,۷۷۳ | ۶۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۶۲۸ | ۰.۸۵ % | ۸۴,۰۱۸ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | ۱,۶۸۰,۳۲۹ | ۳۴.۲۵ % | ۳,۱۰۰,۷۷۳ | ۶۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۶۲۸ | ۰.۸۵ % | ۸۳,۹۸۱ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % |