صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | ۱,۶۸۸,۶۵۰ | ۳۴.۳۷ % | ۳,۰۹۰,۹۲۷ | ۶۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۲۶۹ | ۱ % | ۸۳,۶۶۰ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | ۱,۷۲۰,۴۲۴ | ۳۴.۵۷ % | ۳,۱۱۹,۱۲۷ | ۶۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۹۹۷ | ۱.۱۱ % | ۸۲,۴۶۴ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ | ۱,۷۴۲,۸۲۶ | ۳۴.۶۸ % | ۳,۱۲۴,۰۱۳ | ۶۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۶۸۷ | ۱.۵۳ % | ۸۲,۴۲۹ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۸ | ۱,۷۷۰,۰۸۹ | ۳۴.۶۸ % | ۳,۱۴۸,۵۵۰ | ۶۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۵۶۲ | ۲.۰۱ % | ۸۲,۳۹۴ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۷ | ۱,۷۹۹,۴۸۰ | ۳۴.۷ % | ۳,۱۷۶,۶۷۰ | ۶۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۰۰۶ | ۲.۴۷ % | ۸۲,۳۵۹ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۶ | ۱,۷۹۹,۴۸۰ | ۳۴.۷ % | ۳,۱۷۶,۶۷۰ | ۶۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۶۰۶ | ۲.۴۶ % | ۸۲,۳۲۴ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ | ۱,۷۹۹,۴۸۰ | ۳۴.۷۱ % | ۳,۱۷۶,۶۷۰ | ۶۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۵۸۷ | ۲.۴۴ % | ۸۲,۲۸۹ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ | ۱,۸۰۴,۵۱۳ | ۳۴.۴۲ % | ۳,۱۹۵,۲۵۹ | ۶۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۲۹۵ | ۲.۶۶ % | ۱۰۴,۲۱۸ | ۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۳ | ۱,۸۰۱,۷۵۷ | ۳۳.۹۴ % | ۳,۲۰۰,۷۴۱ | ۶۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۹,۴۳۴ | ۳.۷۶ % | ۱۰۶,۹۲۰ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ | ۱,۷۸۷,۲۷۴ | ۳۳.۲ % | ۳,۲۳۴,۳۳۷ | ۶۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۵,۳۷۳ | ۴.۷۴ % | ۱۰۶,۸۶۸ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % |