صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۳۱ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ | ۵۸,۳۸۸ | ۵۸.۵۶ % | ۳۸,۹۹۱ | ۳۹.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۳ | ۱.۶۱ % | ۷۲۸ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۳۲ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۱ | ۵۸,۲۶۳ | ۵۲.۷۴ % | ۳۸,۹۲۵ | ۳۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۰۸ | ۱۱.۵۹ % | ۴۸۱ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۳۳ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۰ | ۵۴,۳۳۲ | ۵۵.۰۱ % | ۳۰,۹۴۵ | ۳۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۶۰ | ۱۲.۹۲ % | ۷۲۸ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۳۴ | ۱۳۹۷/۰۸/۱۹ | ۵۶,۲۷۹ | ۵۶.۶۱ % | ۳۱,۵۱۰ | ۳۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۵۴ | ۱۱.۲۲ % | ۴۷۸ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۳۵ | ۱۳۹۷/۰۸/۱۸ | ۵۷,۷۹۸ | ۶۴.۰۱ % | ۳۱,۹۲۴ | ۳۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹ | ۰.۱۱ % | ۴۷۷ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۳۶ | ۱۳۹۷/۰۸/۱۷ | ۵۷,۷۹۸ | ۶۴.۰۱ % | ۳۱,۹۲۴ | ۳۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹ | ۰.۱۱ % | ۴۷۸ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۳۷ | ۱۳۹۷/۰۸/۱۶ | ۵۷,۷۹۸ | ۶۴.۰۱ % | ۳۱,۹۲۴ | ۳۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹ | ۰.۱۱ % | ۴۷۸ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۳۸ | ۱۳۹۷/۰۸/۱۵ | ۵۷,۷۹۸ | ۶۴.۰۱ % | ۳۱,۹۲۴ | ۳۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹ | ۰.۱۱ % | ۴۷۹ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۳۹ | ۱۳۹۷/۰۸/۱۴ | ۵۳,۲۱۸ | ۶۲.۱۱ % | ۳۱,۸۴۰ | ۳۷.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰ | ۰.۱۲ % | ۵۲۶ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۴۰ | ۱۳۹۷/۰۸/۱۳ | ۵۲,۱۵۶ | ۶۱.۷۵ % | ۳۱,۶۰۱ | ۳۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۶ | ۰.۲۷ % | ۴۷۹ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |