صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۶۱ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۲ | ۱۶,۶۳۴ | ۴۱.۶۲ % | ۷,۳۱۶ | ۱۸.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۹۳ | ۳۸.۲۷ % | ۷۲۱ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۲ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۱ | ۱۶,۷۰۰ | ۴۱.۴۶ % | ۷,۵۶۰ | ۱۸.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۹۳ | ۳۷.۹۷ % | ۷۲۲ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۳ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۰ | ۱۷,۳۸۶ | ۳۷.۱۶ % | ۷,۸۶۵ | ۱۶.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۰۳۸ | ۴۴.۹۷ % | ۴۹۲ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۴ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ | ۱۷,۳۸۶ | ۳۷.۱۶ % | ۷,۸۶۵ | ۱۶.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۰۳۸ | ۴۴.۹۷ % | ۴۹۲ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۵ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ | ۱۷,۳۸۶ | ۳۷.۱۶ % | ۷,۸۶۵ | ۱۶.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۰۳۸ | ۴۴.۹۷ % | ۴۹۲ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۶ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۷ | ۱۷,۳۴۱ | ۶۴.۲ % | ۸,۱۳۷ | ۳۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۸ | ۳.۸۵ % | ۴۹۳ | ۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۷ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۶ | ۱۳,۰۷۶ | ۶۲.۲۶ % | ۶,۱۸۳ | ۲۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۸ | ۴.۹۵ % | ۷۰۳ | ۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۸ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۵ | ۱۳,۰۵۵ | ۶۱.۷۶ % | ۶,۳۳۹ | ۳۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۸ | ۴.۹۱ % | ۷۰۳ | ۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۹ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۴ | ۱۳,۶۱۴ | ۶۲.۱۲ % | ۶,۵۵۹ | ۲۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۸ | ۴.۷۴ % | ۷۰۳ | ۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۷۰ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۳ | ۱۳,۶۶۴ | ۶۲.۰۵ % | ۶,۶۱۳ | ۳۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۸ | ۴.۷۲ % | ۷۰۴ | ۳.۲ % | ۰ | ۰ % |