صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۱	۱,۹۲۰,۵۹۸	۳۳.۲۹ %	۳,۵۴۵,۹۷۲	۶۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۱,۶۲۶	۳.۴۹ %	۱۰۰,۸۸۴	۱.۷۵ %	۰	۰ %
۲۶۲	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۱,۹۲۰,۵۹۸	۳۳.۳ %	۳,۵۴۵,۹۷۲	۶۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰,۵۷۵	۳.۴۸ %	۱۰۰,۸۶۳	۱.۷۵ %	۰	۰ %
۲۶۳	۱۴۰۳/۱۱/۰۹	۱,۹۲۸,۶۸۳	۳۳.۳۲ %	۳,۵۵۴,۷۲۶	۶۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۱,۹۱۰	۲.۸ %	۱۴۲,۳۲۲	۲.۴۶ %	۰	۰ %
۲۶۴	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۱,۹۲۸,۶۸۳	۳۳.۳۳ %	۳,۵۵۴,۷۲۶	۶۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۱,۱۷۰	۲.۷۹ %	۱۴۲,۳۰۲	۲.۴۶ %	۰	۰ %
۲۶۵	۱۴۰۳/۱۱/۰۷	۱,۹۶۳,۵۹۰	۳۳.۸۵ %	۳,۵۶۶,۸۵۷	۶۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۴,۱۰۱	۳ %	۹۶,۷۰۷	۱.۶۷ %	۰	۰ %
۲۶۶	۱۴۰۳/۱۱/۰۶	۱,۹۸۵,۶۰۴	۳۴.۲۵ %	۳,۵۸۱,۵۹۱	۶۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴,۹۶۸	۲.۶۷ %	۷۵,۱۲۷	۱.۳ %	۰	۰ %
۲۶۷	۱۴۰۳/۱۱/۰۵	۱,۹۵۰,۹۶۹	۳۳.۹۷ %	۳,۵۵۶,۴۶۵	۶۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۸۹۵	۲.۳۵ %	۱۰۱,۵۶۳	۱.۷۷ %	۰	۰ %
۲۶۸	۱۴۰۳/۱۱/۰۴	۱,۹۵۰,۹۶۹	۳۳.۹۷ %	۳,۵۵۶,۴۶۵	۶۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۳,۵۶۵	۲.۳۳ %	۱۰۱,۵۴۲	۱.۷۷ %	۰	۰ %
۲۶۹	۱۴۰۳/۱۱/۰۳	۱,۹۵۰,۹۶۹	۳۳.۹۸ %	۳,۵۵۶,۴۶۵	۶۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۲,۰۸۴	۲.۳ %	۱۰۱,۵۲۲	۱.۷۷ %	۰	۰ %
۲۷۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۲	۱,۹۰۹,۳۵۷	۳۳.۷۵ %	۳,۵۳۳,۹۱۶	۶۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۹,۵۰۳	۲.۲۹ %	۸۴,۶۴۲	۱.۵ %	۰	۰ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...399 »