صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۶۱ | ۱۳۹۷/۰۱/۰۸ | ۷,۵۸۸ | ۵۶.۸۳ % | ۲,۵۲۳ | ۱۸.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۶۴ | ۱۹.۹۵ % | ۵۷۷ | ۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۶۲ | ۱۳۹۷/۰۱/۰۷ | ۷,۵۴۳ | ۵۶.۷۸ % | ۲,۵۰۰ | ۱۸.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۶۴ | ۲۰.۰۵ % | ۵۷۷ | ۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۶۳ | ۱۳۹۷/۰۱/۰۶ | ۷,۵۳۶ | ۵۶.۶۷ % | ۲,۵۲۱ | ۱۸.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۶۴ | ۲۰.۰۳ % | ۵۷۷ | ۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۶۴ | ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ | ۷,۵۱۱ | ۵۶.۴۳ % | ۲,۵۵۷ | ۱۹.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۶۴ | ۲۰.۰۲ % | ۵۷۷ | ۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۶۵ | ۱۳۹۷/۰۱/۰۴ | ۷,۴۴۹ | ۵۶.۱۸ % | ۲,۵۶۸ | ۱۹.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۶۴ | ۲۰.۰۹ % | ۵۷۷ | ۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۶۶ | ۱۳۹۷/۰۱/۰۳ | ۷,۴۴۹ | ۵۶.۱۸ % | ۲,۵۶۸ | ۱۹.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۶۴ | ۲۰.۰۹ % | ۵۷۷ | ۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۶۷ | ۱۳۹۷/۰۱/۰۲ | ۷,۴۴۹ | ۵۶.۱۸ % | ۲,۵۶۸ | ۱۹.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۶۴ | ۲۰.۰۹ % | ۵۷۷ | ۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۶۸ | ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ | ۷,۴۴۹ | ۵۶.۱۸ % | ۲,۵۶۸ | ۱۹.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۶۴ | ۲۰.۰۹ % | ۵۷۷ | ۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۶۹ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | ۷,۴۴۹ | ۵۶.۱۸ % | ۲,۵۶۸ | ۱۹.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۶۴ | ۲۰.۰۹ % | ۵۷۸ | ۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۷۰ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ | ۷,۴۴۹ | ۵۶.۱۸ % | ۲,۵۶۸ | ۱۹.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۶۴ | ۲۰.۰۹ % | ۵۷۸ | ۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % |