صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۹۱ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۷ | ۷,۸۲۶ | ۵۷.۲۳ % | ۲,۲۳۱ | ۱۶.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۱۶ | ۲۲.۰۶ % | ۶۰۰ | ۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۹۲ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ | ۷,۸۱۸ | ۵۷.۱۹ % | ۲,۲۳۴ | ۱۶.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۱۴ | ۲۲.۰۵ % | ۶۰۳ | ۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۹۳ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۵ | ۷,۷۹۹ | ۵۷.۱۲ % | ۲,۲۳۶ | ۱۶.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۱۴ | ۲۲.۰۸ % | ۶۰۳ | ۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۹۴ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ | ۷,۷۶۸ | ۵۷.۰۲ % | ۲,۲۳۹ | ۱۶.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۱۴ | ۲۲.۱۳ % | ۶۰۰ | ۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۹۵ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۳ | ۷,۷۶۸ | ۵۷.۰۲ % | ۲,۲۳۹ | ۱۶.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۱۴ | ۲۲.۱۳ % | ۶۰۰ | ۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۹۶ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۲ | ۷,۷۶۸ | ۵۷.۰۲ % | ۲,۲۳۹ | ۱۶.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۱۴ | ۲۲.۱۳ % | ۶۰۱ | ۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۹۷ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۱ | ۷,۷۶۴ | ۵۷.۰۲ % | ۲,۲۳۷ | ۱۶.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۷۴ | ۲۱.۸۴ % | ۶۴۱ | ۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۹۸ | ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ | ۷,۷۶۴ | ۵۷.۰۲ % | ۲,۲۳۷ | ۱۶.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۷۴ | ۲۱.۸۴ % | ۶۴۱ | ۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۹۹ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ | ۷,۷۵۴ | ۵۷ % | ۲,۲۳۳ | ۱۶.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۷۴ | ۲۱.۸۶ % | ۶۴۱ | ۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۰۰ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ | ۷,۷۹۳ | ۵۶.۹۲ % | ۲,۲۸۲ | ۱۶.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۷۴ | ۲۱.۷۲ % | ۶۴۱ | ۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % |