صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۳۱ | ۱۳۹۶/۰۴/۱۰ | ۵,۴۴۶ | ۴۵.۲۲ % | ۳,۷۲۵ | ۳۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۸۸ | ۱۷.۳۵ % | ۷۸۲ | ۶.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳۲ | ۱۳۹۶/۰۴/۰۹ | ۵,۴۱۵ | ۴۵.۰۷ % | ۳,۷۲۹ | ۳۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۸۸ | ۱۷.۳۹ % | ۷۸۱ | ۶.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳۳ | ۱۳۹۶/۰۴/۰۸ | ۵,۴۱۵ | ۴۵.۰۷ % | ۳,۷۲۹ | ۳۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۸۸ | ۱۷.۳۹ % | ۷۸۰ | ۶.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳۴ | ۱۳۹۶/۰۴/۰۷ | ۵,۴۱۵ | ۴۵.۰۸ % | ۳,۷۲۹ | ۳۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۸۸ | ۱۷.۳۹ % | ۷۸۰ | ۶.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳۵ | ۱۳۹۶/۰۴/۰۶ | ۵,۳۸۵ | ۴۴.۹ % | ۳,۷۵۲ | ۳۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۸۸ | ۱۷.۴۲ % | ۷۶۶ | ۶.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳۶ | ۱۳۹۶/۰۴/۰۵ | ۵,۳۸۵ | ۴۴.۹۱ % | ۳,۷۵۲ | ۳۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۸۸ | ۱۷.۴۲ % | ۷۶۵ | ۶.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳۷ | ۱۳۹۶/۰۴/۰۴ | ۵,۳۸۵ | ۴۴.۹۱ % | ۳,۷۵۲ | ۳۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۸۸ | ۱۷.۴۲ % | ۷۶۴ | ۶.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳۸ | ۱۳۹۶/۰۴/۰۳ | ۵,۳۶۹ | ۴۴.۸۶ % | ۳,۷۵۰ | ۳۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۸۴ | ۱۷.۴۲ % | ۷۶۴ | ۶.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳۹ | ۱۳۹۶/۰۴/۰۲ | ۵,۳۶۸ | ۴۴.۶۱ % | ۳,۷۷۳ | ۳۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۲۷ | ۱۷.۶۸ % | ۷۶۳ | ۶.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۴۰ | ۱۳۹۶/۰۴/۰۱ | ۵,۳۶۸ | ۴۴.۶۲ % | ۳,۷۷۳ | ۳۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۲۷ | ۱۷.۶۸ % | ۷۶۳ | ۶.۳۴ % | ۰ | ۰ % |