صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱۱ | ۱۳۹۶/۰۴/۳۰ | ۵,۷۵۴ | ۴۶.۰۴ % | ۳,۱۸۸ | ۲۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۲۱ | ۲۳.۳۷ % | ۶۳۴ | ۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۲ | ۱۳۹۶/۰۴/۲۹ | ۵,۷۵۴ | ۴۶.۰۴ % | ۳,۱۸۸ | ۲۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۲۱ | ۲۳.۳۸ % | ۶۳۳ | ۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۳ | ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ | ۵,۷۵۴ | ۴۶.۰۵ % | ۳,۱۸۸ | ۲۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۲۱ | ۲۳.۳۸ % | ۶۳۱ | ۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۴ | ۱۳۹۶/۰۴/۲۷ | ۵,۸۱۹ | ۴۶.۷۳ % | ۳,۱۵۴ | ۲۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۱۹ | ۱۹.۴۳ % | ۱,۰۵۸ | ۸.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۵ | ۱۳۹۶/۰۴/۲۶ | ۵,۷۸۵ | ۴۶.۵۹ % | ۳,۱۴۱ | ۲۵.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۱۹ | ۱۹.۴۸ % | ۱,۰۷۰ | ۸.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۶ | ۱۳۹۶/۰۴/۲۵ | ۵,۷۹۳ | ۴۶.۶۴ % | ۳,۱۴۶ | ۲۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۱۹ | ۱۹.۴۸ % | ۱,۰۶۲ | ۸.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۷ | ۱۳۹۶/۰۴/۲۴ | ۵,۷۹۶ | ۴۶.۶۷ % | ۳,۷۵۰ | ۳۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۱۹ | ۱۹.۴۸ % | ۴۵۴ | ۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۸ | ۱۳۹۶/۰۴/۲۳ | ۵,۷۹۱ | ۴۶.۶۵ % | ۳,۷۴۸ | ۳۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۲۴ | ۱۹.۵۳ % | ۴۴۸ | ۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۹ | ۱۳۹۶/۰۴/۲۲ | ۵,۷۹۱ | ۴۶.۶۶ % | ۳,۷۴۸ | ۳۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۲۴ | ۱۹.۵۳ % | ۴۴۸ | ۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۰ | ۱۳۹۶/۰۴/۲۱ | ۵,۷۹۱ | ۴۶.۶۶ % | ۳,۷۴۸ | ۳۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۲۴ | ۱۹.۵۴ % | ۴۴۷ | ۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % |