صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱۷۱	۱۳۹۵/۱۱/۲۳	۷,۸۶۱	۶۲.۰۴ %	۲,۶۴۱	۲۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۱	۳.۸۸ %	۱,۶۷۸	۱۳.۲۴ %	۰	۰ %
۳۱۷۲	۱۳۹۵/۱۱/۲۲	۷,۹۳۸	۶۱.۲۳ %	۲,۶۷۷	۲۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۹	۵.۱۷ %	۱,۶۷۸	۱۲.۹۵ %	۰	۰ %
۳۱۷۳	۱۳۹۵/۱۱/۲۱	۷,۹۳۸	۶۱.۲۳ %	۲,۶۷۷	۲۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۹	۵.۱۷ %	۱,۶۷۹	۱۲.۹۵ %	۰	۰ %
۳۱۷۴	۱۳۹۵/۱۱/۲۰	۷,۹۳۸	۶۱.۲۳ %	۲,۶۷۷	۲۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۹	۵.۱۷ %	۱,۶۷۹	۱۲.۹۵ %	۰	۰ %
۳۱۷۵	۱۳۹۵/۱۱/۱۹	۷,۹۷۴	۶۱.۳ %	۲,۶۸۵	۲۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۹	۵.۱۵ %	۱,۶۷۹	۱۲.۹۱ %	۰	۰ %
۳۱۷۶	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۷,۹۲۵	۵۹.۰۵ %	۲,۶۴۷	۱۹.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۹	۸.۷۱ %	۱,۶۸۱	۱۲.۵۳ %	۰	۰ %
۳۱۷۷	۱۳۹۵/۱۱/۱۷	۷,۸۷۲	۵۹.۰۵ %	۲,۶۰۸	۱۹.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۸	۷.۴۱ %	۱,۸۶۲	۱۳.۹۷ %	۰	۰ %
۳۱۷۸	۱۳۹۵/۱۱/۱۶	۷,۸۹۰	۳۷.۰۱ %	۲,۶۳۳	۱۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۱	۲.۵۹ %	۱۰,۲۴۲	۴۸.۰۵ %	۰	۰ %
۳۱۷۹	۱۳۹۵/۱۱/۱۵	۷,۹۷۹	۳۷.۲۱ %	۲,۶۸۰	۱۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۱	۱.۰۳ %	۱۰,۵۶۳	۴۹.۲۶ %	۰	۰ %
۳۱۸۰	۱۳۹۵/۱۱/۱۴	۷,۹۷۹	۳۷.۲۱ %	۲,۶۸۰	۱۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۱	۱.۰۳ %	۱۰,۵۶۴	۴۹.۲۶ %	۰	۰ %
«1 2...314 315 316 317318319 320 321 322...399 »